广发恒享一年持有期混合C (013968) 重仓股

单位净值： 0.9556	累计净值：0.9848	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：曾刚	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：5.166亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：华夏银行股份有限公司	成立日期：2021-11-15
业绩比较基准：沪深300指数收益率10%+人民币计价的恒生指数收益率5%+中证全债指数收益率*85%

单位净值：

0.9556

累计净值：0.9848

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：曾刚

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：5.166亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：华夏银行股份有限公司

成立日期：2021-11-15

业绩比较基准：沪深300指数收益率*10%+人民币计价的恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*85%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	1,400,000	17,702,917.96	1.25
2	01810	小米集团-W	1,093,600	12,383,438.87	0.88
3	03690	美团-W	117,700	12,377,378.84	0.88
4	00700	腾讯控股	37,200	10,452,392.98	0.74
5	601390	中国中铁	1,347,600	9,190,632.00	0.65
6	00027	银河娱乐	200,000	8,653,250.90	0.61
7	01024	快手-W	138,800	8,005,018.72	0.57
8	300054	鼎龙股份	360,000	7,545,600.00	0.53
9	300747	锐科激光	270,000	6,855,300.00	0.48
10	601601	中国太保	198,600	5,677,974.00	0.40
11	02601	中国太保	300,000	5,395,664.40	0.38

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	107,700	12,144,053.19	0.75
2	00027	银河娱乐	262,000	12,005,470.37	0.74
3	00700	腾讯控股	37,200	11,373,102.73	0.70
4	01810	小米集团-W	1,093,600	10,808,732.96	0.66
5	01928	金沙中国有限公司	416,800	10,260,309.75	0.63
6	00883	中国海洋石油	920,000	9,500,081.92	0.58
7	601390	中国中铁	1,092,000	8,277,360.00	0.51
8	300054	鼎龙股份	332,400	8,220,252.00	0.50
9	601916	浙商银行	3,061,840	8,083,257.60	0.50
10	688777	中控技术	130,006	8,161,776.68	0.50

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	2,000,000	20,414,561.20	0.98
2	688777	中控技术	148,949	15,468,353.65	0.74
3	300054	鼎龙股份	562,800	13,788,600.00	0.66
4	603466	风语筑	769,048	13,035,363.60	0.62
5	002803	吉宏股份	478,300	10,756,967.00	0.51
6	01810	小米集团-W	1,000,000	10,592,461.00	0.51
7	002439	启明星辰	319,900	10,636,675.00	0.51
8	002151	北斗星通	333,149	10,630,784.59	0.51
9	600171	上海贝岭	473,794	10,044,432.80	0.48
10	603885	吉祥航空	536,100	9,639,078.00	0.46

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688777	中控技术	314,305	28,548,323.15	0.97
2	601117	中国化学	2,407,792	19,117,868.48	0.65
3	601668	中国建筑	3,401,500	18,470,145.00	0.63
4	00883	中国海洋石油	2,000,000	17,829,669.20	0.61
5	300832	新产业	302,800	15,182,392.00	0.52
6	603816	顾家家居	330,000	14,094,300.00	0.48
7	603069	海汽集团	500,000	13,180,000.00	0.45
8	03690	美团-W	80,000	12,484,341.52	0.43
9	300861	美畅股份	250,400	12,309,664.00	0.42
10	600570	恒生电子	300,000	12,138,000.00	0.41

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	001979	招商蛇口	3,383,400	55,284,756.00	0.50
2	000002	万科A	3,000,000	53,490,000.00	0.49
3	300054	鼎龙股份	1,659,400	38,995,900.00	0.36
4	300207	欣旺达	1,700,000	39,576,000.00	0.36
5	300567	精测电子	900,000	37,557,000.00	0.34
6	000988	华工科技	1,673,744	30,930,789.12	0.28
7	600926	杭州银行	2,103,400	29,973,450.00	0.27
8	002216	三全食品	1,719,200	27,937,000.00	0.25
9	002839	张家港行	5,898,100	27,426,165.00	0.25
10	00883	中国海洋石油	2,000,000	17,021,560.80	0.16
11	600938	中国海油	1,071,204	16,922,717.68	0.15

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688390	固德威	359,110	112,405,021.10	1.01
2	300393	中来股份	5,500,000	93,500,000.00	0.84
3	600745	闻泰科技	1,000,000	85,110,000.00	0.76
4	300207	欣旺达	2,660,000	84,056,000.00	0.75
5	300760	迈瑞医疗	230,000	72,036,000.00	0.65
6	600150	中国船舶	3,700,000	70,226,000.00	0.63
7	600763	通策医疗	400,000	69,776,000.00	0.63
8	300054	鼎龙股份	3,200,000	67,744,000.00	0.61
9	000768	中航西飞	2,049,970	62,093,591.30	0.56
10	000538	云南白药	1,000,000	60,390,000.00	0.54

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300760	迈瑞医疗	230,000	70,667,500.00	0.67
2	600050	中国联通	18,000,000	64,260,000.00	0.61
3	601166	兴业银行	3,000,000	62,010,000.00	0.59
4	600905	三峡能源	10,000,000	61,400,000.00	0.58
5	600150	中国船舶	3,200,000	55,296,000.00	0.53
6	000538	云南白药	624,600	51,104,772.00	0.49
7	300054	鼎龙股份	2,100,000	41,853,000.00	0.40
8	688019	安集科技	140,000	39,645,200.00	0.38
9	600030	中信证券	1,725,000	36,052,500.00	0.34
10	600919	江苏银行	4,900,000	34,545,000.00	0.33