交银启诚混合C (014039) 重仓股

单位净值： 1.0022	累计净值：1.0022	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨金金	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：6.562亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-12-08
业绩比较基准：沪深300指数收益率65%+恒生指数收益率5%+中证综合债券指数收益率*30%

单位净值：

1.0022

累计净值：1.0022

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨金金

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：6.562亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-12-08

业绩比较基准：沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	301035	润丰股份	3,004,957	214,854,425.50	7.01
2	000543	皖能电力	12,895,600	78,276,292.00	2.55
3	600027	华电国际	14,578,000	75,076,700.00	2.45
4	002311	海大集团	1,652,057	74,755,579.25	2.44
5	00902	华能国际电力股份	20,408,000	71,162,573.55	2.32
6	601717	郑煤机	5,301,400	69,342,312.00	2.26
7	000975	银泰黄金	4,782,371	68,053,139.33	2.22
8	01071	华电国际电力股份	22,543,491	67,024,531.01	2.19
9	600011	华能国际	7,892,148	62,111,204.76	2.03
10	000922	佳电股份	5,187,708	56,390,385.96	1.84
11	600547	山东黄金	2,127,680	53,426,044.80	1.74
12	00991	大唐发电	33,000,000	36,943,783.80	1.21
13	601991	大唐发电	13,920,400	37,028,264.00	1.21
14	01787	山东黄金	991,000	13,476,883.11	0.44
15	00564	郑煤机	692,000	4,851,399.69	0.16

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	301035	润丰股份	3,004,957	236,099,471.49	6.56
2	600027	华电国际	15,170,000	101,487,300.00	2.82
3	600023	浙能电力	19,106,567	96,870,294.69	2.69
4	000922	佳电股份	7,148,208	94,070,417.28	2.61
5	00902	华能国际电力股份	20,408,000	92,197,262.42	2.56
6	603173	福斯达	3,077,261	90,625,336.45	2.52
7	000543	皖能电力	13,662,300	90,171,180.00	2.50
8	000690	宝新能源	12,185,600	85,542,912.00	2.38
9	01071	华电国际电力股份	22,509,491	84,880,999.09	2.36
10	000539	粤电力A	11,238,300	82,039,590.00	2.28
11	600011	华能国际	7,892,148	73,081,290.48	2.03
12	00991	大唐发电	36,260,000	49,477,872.30	1.37
13	601991	大唐发电	13,887,600	45,967,956.00	1.28

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	301035	润丰股份	2,009,964	137,662,434.36	4.81
2	688377	迪威尔	2,982,066	96,797,862.36	3.38
3	600547	山东黄金	3,586,480	79,046,019.20	2.76
4	000975	银泰黄金	5,644,041	74,332,019.97	2.60
5	603173	福斯达	2,967,461	73,919,453.51	2.58
6	300873	海晨股份	2,502,168	73,889,021.04	2.58
7	000690	宝新能源	12,185,600	73,722,880.00	2.58
8	01818	招金矿业	6,721,070	70,133,607.31	2.45
9	600011	华能国际	7,501,948	64,291,694.36	2.25
10	600027	华电国际	10,908,700	63,161,373.00	2.21
11	00902	华能国际电力股份	16,948,000	61,126,168.56	2.14
12	01071	华电国际电力股份	13,603,491	38,345,795.22	1.34
13	01787	山东黄金	934,750	13,043,534.59	0.46

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	301035	润丰股份	2,009,964	175,067,864.40	5.51
2	688377	迪威尔	3,069,879	135,013,278.42	4.25
3	300873	海晨股份	3,402,368	92,374,291.20	2.91
4	603639	海利尔	3,506,480	89,555,499.20	2.82
5	003033	征和工业	1,907,572	84,696,196.80	2.66
6	605166	聚合顺	6,922,777	84,527,107.17	2.66
7	000690	宝新能源	12,185,600	79,206,400.00	2.49
8	603380	易德龙	2,850,831	74,520,722.34	2.34
9	600027	华电国际	10,946,900	64,367,772.00	2.02
10	600011	华能国际	7,501,948	57,089,824.28	1.80
11	00902	华能国际电力股份	16,948,000	55,863,426.45	1.76
12	01071	华电国际电力股份	13,743,491	39,653,573.70	1.25

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	301035	润丰股份	2,009,964	206,564,000.28	6.37
2	688377	迪威尔	3,589,274	143,965,780.14	4.44
3	600529	山东药玻	4,158,765	120,479,422.05	3.71
4	601677	明泰铝业	6,107,388	111,032,313.84	3.42
5	300873	海晨股份	3,463,868	102,876,879.60	3.17
6	605166	聚合顺	6,922,777	93,111,350.65	2.87
7	003033	征和工业	2,484,872	88,958,417.60	2.74
8	603639	海利尔	3,995,061	88,210,946.88	2.72
9	601717	郑煤机	4,334,276	56,302,245.24	1.74
10	00902	华能国际电力股份	16,948,000	52,423,295.99	1.62
11	600011	华能国际	5,852,148	44,417,803.32	1.37
12	00564	郑煤机	5,002,600	35,517,729.62	1.09

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	301035	润丰股份	2,089,020	172,239,699.00	4.76
2	601677	明泰铝业	5,314,568	126,486,718.40	3.50
3	688377	迪威尔	4,047,388	125,266,658.60	3.46
4	002046	国机精工	8,706,100	119,099,448.00	3.29
5	600529	山东药玻	4,158,765	116,237,481.75	3.21
6	603380	易德龙	2,938,431	114,304,965.90	3.16
7	300873	海晨股份	3,463,868	97,923,548.36	2.71
8	300590	移为通信	6,991,450	94,873,976.50	2.62
9	00883	中国海洋石油	8,333,552	73,833,340.67	2.04
10	601717	郑煤机	4,977,776	71,729,752.16	1.98
11	00564	郑煤机	3,382,000	26,608,723.74	0.74
12	600938	中国海油	1,152,305	19,974,155.89	0.55

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688377	迪威尔	4,153,696	105,711,563.20	3.66
2	301035	润丰股份	1,289,935	98,976,712.55	3.43
3	601677	明泰铝业	2,316,072	95,653,773.60	3.31
4	300590	移为通信	3,780,427	89,218,077.20	3.09
5	603380	易德龙	2,539,831	81,782,558.20	2.83
6	601717	郑煤机	5,447,576	74,849,694.24	2.59
7	00883	中国海洋石油	7,412,000	64,560,353.73	2.24
8	600547	山东黄金	2,865,940	61,617,710.00	2.13
9	300797	钢研纳克	4,331,760	61,467,674.40	2.13
10	603337	杰克股份	2,532,288	59,660,705.28	2.07
11	00564	郑煤机	2,998,400	21,131,754.42	0.73