工银悦享混合C (014069) 重仓股

单位净值： 0.6359	累计净值：0.6359	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈丹琳	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.004亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-12-17
业绩比较基准：中证800指数收益率75%+中债综合财富(总值)指数收益率20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

单位净值：

0.6359

累计净值：0.6359

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈丹琳

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.004亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-12-17

业绩比较基准：中证800指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,500	6,294,925.00	8.74
2	601939	建设银行	875,200	5,513,760.00	7.65
3	601658	邮储银行	1,018,900	5,063,933.00	7.03
4	600809	山西汾酒	12,600	3,017,700.00	4.19
5	600690	海尔智家	125,900	2,971,240.00	4.12
6	601988	中国银行	755,200	2,847,104.00	3.95
7	000999	华润三九	54,500	2,731,540.00	3.79
8	601818	光大银行	866,100	2,658,927.00	3.69
9	002508	老板电器	96,300	2,595,285.00	3.60
10	000568	泸州老窖	10,700	2,318,155.00	3.22

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601939	建设银行	1,199,100	7,506,366.00	8.27
2	600519	贵州茅台	4,200	7,102,200.00	7.83
3	601658	邮储银行	1,290,600	6,311,034.00	6.95
4	000999	华润三九	79,500	4,822,470.00	5.31
5	300751	迈为股份	19,820	3,357,111.60	3.70
6	600011	华能国际	338,000	3,129,880.00	3.45
7	601818	光大银行	992,800	3,047,896.00	3.36
8	601988	中国银行	755,200	2,952,832.00	3.25
9	600690	海尔智家	119,800	2,812,904.00	3.10
10	000858	五粮液	15,500	2,535,335.00	2.79

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	4,800	8,736,000.00	7.07
2	000858	五粮液	38,700	7,623,900.00	6.17
3	601939	建设银行	1,199,100	7,122,654.00	5.76
4	000999	华润三九	105,300	6,049,485.00	4.89
5	601658	邮储银行	1,290,600	6,001,290.00	4.86
6	300751	迈为股份	18,800	5,734,000.00	4.64
7	601899	紫金矿业	406,700	5,039,013.00	4.08
8	601888	中国中免	27,400	5,020,776.00	4.06
9	600809	山西汾酒	18,200	4,957,680.00	4.01
10	300750	宁德时代	10,900	4,425,945.00	3.58

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	5,500	9,498,500.00	6.11
2	601888	中国中免	43,700	9,440,511.00	6.07
3	300751	迈为股份	22,600	9,307,584.00	5.99
4	600809	山西汾酒	21,700	6,184,283.00	3.98
5	601166	兴业银行	330,700	5,817,013.00	3.74
6	601088	中国神华	198,300	5,477,046.00	3.52
7	600188	兖矿能源	149,000	5,003,420.00	3.22
8	300750	宁德时代	12,600	4,957,092.00	3.19
9	000858	五粮液	25,600	4,625,664.00	2.97
10	600309	万华化学	49,400	4,576,910.00	2.94

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600188	兖矿能源	228,700	11,473,879.00	6.14
2	600519	贵州茅台	6,000	11,235,000.00	6.01
3	300751	迈为股份	22,600	10,937,496.00	5.85
4	601088	中国神华	198,300	6,274,212.00	3.36
5	600809	山西汾酒	20,100	6,088,089.00	3.26
6	601888	中国中免	25,800	5,114,850.00	2.74
7	300750	宁德时代	12,600	5,051,214.00	2.70
8	600438	通威股份	93,000	4,367,280.00	2.34
9	300059	东方财富	229,360	4,041,323.20	2.16
10	605117	德业股份	9,000	3,781,890.00	2.02

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	6,000	12,270,000.00	5.44
2	300751	迈为股份	22,600	11,094,340.00	4.92
3	300059	东方财富	358,460	9,104,884.00	4.04
4	600188	兖矿能源	228,700	9,029,076.00	4.01
5	603486	科沃斯	47,400	5,777,586.00	2.56
6	002812	恩捷股份	22,700	5,685,215.00	2.52
7	600809	山西汾酒	16,600	5,391,680.00	2.39
8	601857	中国石油	964,900	5,113,970.00	2.27
9	002508	老板电器	134,100	4,831,623.00	2.14
10	300750	宁德时代	9,000	4,806,000.00	2.13

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	16,000	8,196,800.00	5.18
2	300059	东方财富	311,200	7,885,808.00	4.99
3	300751	迈为股份	15,000	7,892,700.00	4.99
4	601939	建设银行	1,243,400	7,820,986.00	4.94
5	600188	兖矿能源	198,100	7,595,154.00	4.80
6	002821	凯莱英	20,500	7,523,500.00	4.76
7	603486	科沃斯	64,400	6,997,704.00	4.42
8	600519	贵州茅台	3,800	6,532,200.00	4.13
9	601857	中国石油	964,900	5,326,248.00	3.37
10	601899	紫金矿业	425,200	4,821,768.00	3.05