华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金A类(014077)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0113

累计净值:1.0113 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.275亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2022-04-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债总全价指数收益率*80%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 112,500 526,500.00 1.08
2 603871 嘉友国际 8,600 154,198.00 0.32
3 600737 中粮糖业 16,200 133,650.00 0.27
4 688185 康希诺 1,050 81,396.00 0.17
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 21,200 389,020.00 0.55
2 603659 璞泰来 9,200 351,624.00 0.50
3 688185 康希诺 2,101 171,231.50 0.24
4 603477 巨星农牧 5,100 170,085.00 0.24
5 000960 锡业股份 9,100 141,505.00 0.20
6 600975 新五丰 11,400 108,984.00 0.15
7 002714 牧原股份 2,500 105,375.00 0.15
8 002824 和胜股份 3,600 106,308.00 0.15
9 688226 威腾电气 4,594 100,241.08 0.14
10 000048 京基智农 3,700 72,224.00 0.10
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 61,800 3,028,200.00 1.20
2 300498 温氏股份 118,100 2,417,507.00 0.96
3 002567 唐人神 226,400 1,847,424.00 0.73
4 002100 天康生物 203,900 1,816,749.00 0.72
5 600975 新五丰 127,900 1,360,856.00 0.54
6 601939 建设银行 213,600 1,268,784.00 0.50
7 603477 巨星农牧 39,300 1,191,969.00 0.47
8 000048 京基智农 50,200 1,162,632.00 0.46
9 603151 邦基科技 40,800 804,576.00 0.32
10 000876 新希望 57,100 755,433.00 0.30
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600011 华能国际 83,900 638,479.00 0.26
2 688357 建龙微纳 5,743 636,898.70 0.25
3 600732 爱旭股份 16,300 616,466.00 0.25
4 600426 华鲁恒升 19,200 636,480.00 0.25
5 002865 钧达股份 3,200 592,320.00 0.24
6 002385 大北农 58,500 520,650.00 0.21
7 000998 隆平高科 33,100 531,917.00 0.21
8 603619 中曼石油 18,600 333,498.00 0.13
9 600938 中国海油 18,600 282,720.00 0.11
10 688227 品高股份 5,874 115,306.62 0.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002939 长城证券 155,800 1,274,444.00 0.50
2 600276 恒瑞医药 36,000 1,263,600.00 0.50
3 300760 迈瑞医疗 4,100 1,225,900.00 0.48
4 300653 正海生物 14,800 816,368.00 0.32
5 300015 爱尔眼科 26,200 751,154.00 0.30
6 300633 开立医疗 16,600 768,248.00 0.30
7 600587 新华医疗 31,200 763,464.00 0.30
8 300206 理邦仪器 40,200 504,510.00 0.20
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 182,400 3,184,704.00 1.26
2 601939 建设银行 523,200 3,170,592.00 1.25
3 601398 工商银行 663,800 3,166,326.00 1.25
4 601988 中国银行 967,300 3,153,398.00 1.24
5 601288 农业银行 1,030,100 3,110,902.00 1.23
6 600938 中国海油 127,700 2,228,365.00 0.88
7 002271 东方雨虹 26,500 1,363,955.00 0.54
8 600096 云天化 43,500 1,369,380.00 0.54
9 603801 志邦家居 48,900 1,319,322.00 0.52
10 601009 南京银行 124,200 1,294,164.00 0.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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