交银启汇混合C (014080) 重仓股

单位净值： 0.8785	累计净值：0.8785	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：楼慧源	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.027亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2021-12-03
业绩比较基准：沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%

单位净值：

0.8785

累计净值：0.8785

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：楼慧源

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.027亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2021-12-03

业绩比较基准：沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	1,591,108	137,121,687.44	8.85
2	603882	金域医学	1,834,404	114,393,433.44	7.38
3	600519	贵州茅台	61,334	110,312,265.70	7.12
4	02269	药明生物	1,796,301	75,246,706.69	4.86
5	300015	爱尔眼科	3,767,020	67,693,349.40	4.37
6	01024	快手-W	958,653	55,288,438.09	3.57
7	300633	开立医疗	1,037,336	50,590,876.72	3.27
8	002422	科伦药业	1,607,795	46,867,224.25	3.02
9	06078	海吉亚医疗	1,016,400	40,944,613.89	2.64
10	688351	微电生理	1,811,979	39,772,939.05	2.57
11	02359	药明康德	190,000	16,345,284.38	1.05

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603882	金域医学	1,745,704	131,605,826.00	8.21
2	600519	贵州茅台	61,034	103,208,494.00	6.44
3	603259	药明康德	1,394,708	86,904,255.48	5.42
4	000963	华东医药	1,887,716	81,870,242.92	5.11
5	300015	爱尔眼科	3,761,287	69,771,873.85	4.35
6	300760	迈瑞医疗	196,850	59,015,630.00	3.68
7	300633	开立医疗	1,050,936	57,276,012.00	3.57
8	002332	仙琚制药	3,253,656	43,110,942.00	2.69
9	600276	恒瑞医药	739,640	35,428,756.00	2.21
10	688351	微电生理	1,753,111	34,133,071.17	2.13

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	92,734	168,775,880.00	9.45
2	603882	金域医学	1,367,204	119,284,097.40	6.68
3	603259	药明康德	1,302,308	103,533,486.00	5.80
4	300015	爱尔眼科	3,112,660	96,248,286.20	5.39
5	000963	华东医药	1,369,616	63,468,005.44	3.55
6	300760	迈瑞医疗	202,850	63,230,373.50	3.54
7	300633	开立医疗	1,010,436	55,937,736.96	3.13
8	02269	药明生物	1,044,626	44,443,535.87	2.49
9	06078	海吉亚医疗	906,800	44,295,255.77	2.48
10	002332	仙琚制药	3,014,356	40,271,796.16	2.25

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	88,534	152,898,218.00	8.23
2	603259	药明康德	1,267,300	102,651,300.00	5.53
3	603882	金域医学	1,279,504	99,051,132.80	5.33
4	300760	迈瑞医疗	239,150	75,564,225.50	4.07
5	300015	爱尔眼科	2,462,869	73,925,649.83	3.98
6	02269	药明生物	1,113,970	59,555,297.52	3.21
7	002304	洋河股份	357,574	57,390,627.00	3.09
8	000963	华东医药	1,041,816	48,756,988.80	2.63
9	688122	西部超导	513,048	48,580,515.12	2.62
10	600570	恒生电子	1,064,568	43,072,421.28	2.32

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	93,634	175,329,665.00	9.48
2	603259	药明康德	1,432,700	102,710,263.00	5.56
3	300015	爱尔眼科	3,224,079	92,434,344.93	5.00
4	300896	爱美客	119,472	58,579,511.04	3.17
5	603882	金域医学	856,204	54,266,209.52	2.94
6	603605	珀莱雅	297,749	48,512,244.57	2.62
7	688122	西部超导	436,987	46,709,540.43	2.53
8	300395	菲利华	744,989	44,609,941.32	2.41
9	000963	华东医药	964,516	38,696,381.92	2.09
10	688301	奕瑞科技	73,700	38,449,290.00	2.08

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	90,534	185,142,030.00	8.45
2	603259	药明康德	1,562,000	162,432,380.00	7.41
3	300015	爱尔眼科	2,169,558	97,131,111.66	4.43
4	002493	荣盛石化	5,743,705	88,395,619.95	4.03
5	002415	海康威视	1,967,373	71,218,902.60	3.25
6	603882	金域医学	764,404	63,101,550.20	2.88
7	000596	古井贡酒	250,300	62,489,898.00	2.85
8	300896	爱美客	103,486	62,092,634.86	2.83
9	02269	药明生物	863,594	53,026,953.22	2.42
10	02331	李宁	820,041	50,983,845.72	2.33

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	1,368,444	153,785,736.72	7.32
2	600519	贵州茅台	82,804	142,340,076.00	6.78
3	603882	金域医学	1,292,104	94,905,038.80	4.52
4	300015	爱尔眼科	2,950,568	93,090,420.40	4.43
5	002493	荣盛石化	6,104,505	87,294,421.50	4.16
6	300750	宁德时代	122,300	62,654,290.00	2.98
7	000568	泸州老窖	333,500	61,990,980.00	2.95
8	02331	李宁	978,390	53,639,523.40	2.55
9	600570	恒生电子	1,126,186	50,070,229.56	2.38
10	00688	中国海外发展	2,462,500	46,832,279.33	2.23

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	1,630,144	193,302,475.52	7.33
2	002493	荣盛石化	9,073,855	164,781,206.80	6.25
3	600519	贵州茅台	77,404	158,678,200.00	6.02
4	603882	金域医学	918,474	102,290,449.38	3.88
5	600570	恒生电子	1,638,586	101,838,119.90	3.86
6	300750	宁德时代	162,900	95,785,200.00	3.63
7	000568	泸州老窖	291,900	74,104,653.00	2.81
8	600529	山东药玻	1,577,800	69,265,420.00	2.63
9	300059	东方财富	1,614,680	59,920,774.80	2.27
10	605376	博迁新材	728,095	58,622,702.85	2.22