国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(014090)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7459

累计净值:0.7459 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:周桓,刘斌 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.300亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-11-11

业绩比较基准: 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300413 芒果超媒 6,000 169,860.00 0.49
2 688663 新风光 4,800 137,856.00 0.40
3 688768 容知日新 2,343 123,054.36 0.36
4 600496 精工钢构 31,000 112,220.00 0.33
5 002929 润建股份 2,500 93,375.00 0.27
6 300981 中红医疗 4,500 68,535.00 0.20
7 600315 上海家化 2,300 60,007.00 0.17
8 002484 江海股份 3,300 56,001.00 0.16
9 000777 中核科技 4,000 52,920.00 0.15
10 601117 中国化学 4,800 37,344.00 0.11
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600496 精工钢构 31,000 115,630.00 0.25
2 300775 三角防务 2,900 97,962.00 0.21
3 600323 瀚蓝环境 4,600 87,078.00 0.19
4 688420 美腾科技 2,000 77,460.00 0.17
5 688311 盟升电子 1,000 69,940.00 0.15
6 688175 高凌信息 1,800 59,616.00 0.13
7 688143 长盈通 1,560 58,812.00 0.13
8 600563 法拉电子 400 54,920.00 0.12
9 600315 上海家化 1,700 49,317.00 0.11
10 688819 天能股份 1,400 51,576.00 0.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600323 瀚蓝环境 4,600 82,110.00 0.17
2 600496 精工钢构 19,000 75,620.00 0.15
3 688311 盟升电子 1,000 70,030.00 0.14
4 600563 法拉电子 400 58,404.00 0.12
5 002049 紫光国微 500 55,565.00 0.11
6 688375 国博电子 600 52,560.00 0.11
7 688143 长盈通 1,200 53,700.00 0.11
8 000661 长春高新 300 48,990.00 0.10
9 688819 天能股份 1,400 48,244.00 0.10
10 603337 杰克股份 2,200 44,088.00 0.09
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688063 派能科技 200 63,130.00 0.13
2 688789 宏华数科 200 34,526.00 0.07
3 600487 亨通光电 2,300 34,638.00 0.07
4 002304 洋河股份 200 32,100.00 0.07
5 688133 泰坦科技 200 27,694.00 0.06
6 300438 鹏辉能源 300 23,397.00 0.05
7 688114 华大智造 200 22,222.00 0.05
8 002311 海大集团 300 18,519.00 0.04
9 688122 西部超导 200 18,938.00 0.04
10 001205 盛航股份 700 17,164.00 0.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688063 派能科技 200 80,000.00 0.18
2 605499 东鹏饮料 300 42,564.00 0.09
3 600487 亨通光电 1,500 27,300.00 0.06
4 300481 濮阳惠成 700 23,408.00 0.05
5 603300 华铁应急 2,000 12,900.00 0.03
6 688089 嘉必优 233 9,100.98 0.02
7 300274 阳光电源 100 11,062.00 0.02
8 603233 大参林 200 6,060.00 0.01
9 600026 中远海能 200 3,618.00 0.01
10 001205 盛航股份 200 5,826.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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