工银价值成长混合C (014176) 重仓股

单位净值： 0.8120	累计净值：0.8120	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：何肖颉	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.378亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2022-03-23
业绩比较基准：中证800指数收益率65%+恒生指数收益率5%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%

单位净值：

0.8120

累计净值：0.8120

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：何肖颉

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.378亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2022-03-23

业绩比较基准：中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002415	海康威视	368,400	12,451,920.00	5.83
2	601601	中国太保	340,600	9,737,754.00	4.56
3	601658	邮储银行	1,317,500	6,547,975.00	3.07
4	600820	隧道股份	885,600	5,189,616.00	2.43
5	600188	兖矿能源	255,500	5,173,875.00	2.42
6	002179	中航光电	115,050	4,866,615.00	2.28
7	300274	阳光电源	47,100	4,215,921.00	1.97
8	002409	雅克科技	63,800	4,121,480.00	1.93
9	001979	招商蛇口	326,900	4,050,291.00	1.90
10	688981	中芯国际	68,126	3,484,644.90	1.63
11	00981	中芯国际	173,836	3,198,582.40	1.50

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000063	中兴通讯	247,400	11,266,596.00	4.92
2	002415	海康威视	196,200	6,496,182.00	2.83
3	002594	比亚迪	23,600	6,095,172.00	2.66
4	300274	阳光电源	47,700	5,563,251.00	2.43
5	600820	隧道股份	885,600	5,322,456.00	2.32
6	002179	中航光电	115,050	5,217,517.50	2.28
7	00700	腾讯控股	14,400	4,402,512.00	1.92
8	600528	中铁工业	401,600	3,967,808.00	1.73
9	600489	中金黄金	373,404	3,857,263.32	1.68
10	300750	宁德时代	16,340	3,738,428.60	1.63

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002709	天赐材料	208,600	8,752,856.00	3.51
2	600559	老白干酒	223,600	8,286,616.00	3.32
3	000400	许继电气	318,400	7,450,560.00	2.98
4	002415	海康威视	173,000	7,380,180.00	2.96
5	002475	立讯精密	236,700	7,174,377.00	2.87
6	000063	中兴通讯	218,700	7,120,872.00	2.85
7	300750	宁德时代	15,600	6,334,380.00	2.54
8	002594	比亚迪	23,600	6,042,072.00	2.42
9	603927	中科软	157,900	5,700,190.00	2.28
10	01171	兖矿能源	220,000	5,412,000.00	2.17
11	600188	兖矿能源	62,100	2,208,897.00	0.88

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002709	天赐材料	208,600	9,149,196.00	3.66
2	600559	老白干酒	276,100	7,601,033.00	3.04
3	002594	比亚迪	29,500	7,580,615.00	3.03
4	000400	许继电气	372,500	7,438,825.00	2.97
5	600031	三一重工	424,600	6,708,680.00	2.68
6	002475	立讯精密	199,400	6,330,950.00	2.53
7	688518	联赢激光	210,908	6,160,622.68	2.46
8	300750	宁德时代	15,600	6,137,352.00	2.45
9	600188	兖矿能源	177,400	5,957,092.00	2.38
10	300274	阳光电源	47,700	5,332,860.00	2.13
11	01171	兖矿能源	220,000	4,677,200.00	1.87

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	34,000	13,630,260.00	5.20
2	002129	TCL中环	219,100	9,806,916.00	3.74
3	002709	天赐材料	208,600	9,190,916.00	3.50
4	600188	兖矿能源	177,400	8,900,158.00	3.39
5	600089	特变电工	385,100	8,345,117.00	3.18
6	002594	比亚迪	29,500	7,434,295.00	2.83
7	600422	昆药集团	617,500	7,020,975.00	2.68
8	000400	许继电气	413,900	6,891,435.00	2.63
9	603236	移远通信	58,890	6,718,760.10	2.56
10	000887	中鼎股份	443,300	6,210,633.00	2.37

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600801	华新水泥	749,200	14,616,892.00	3.85
2	688005	容百科技	109,584	14,184,552.96	3.74
3	000400	许继电气	700,200	13,443,840.00	3.54
4	002709	天赐材料	208,600	12,945,716.00	3.41
5	002129	TCL中环	219,100	12,902,799.00	3.40
6	600188	兖矿能源	317,700	12,542,796.00	3.31
7	300750	宁德时代	22,300	11,908,200.00	3.14
8	600089	特变电工	385,100	10,547,889.00	2.78
9	000002	万科A	494,800	10,143,400.00	2.67
10	600884	杉杉股份	338,200	10,051,304.00	2.65
11	01171	兖矿能源	288,000	6,059,520.00	1.60