万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金C类(014278)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8690

累计净值:0.8690 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:叶勇 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.606亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-11-23

业绩比较基准: 中国战略新兴产业综合指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 430418 苏轴股份 2,053,594 33,884,301.00 8.52
2 833509 同惠电子 2,970,944 23,619,004.80 5.94
3 833171 国航远洋 5,973,617 20,668,714.82 5.20
4 872925 锦好医疗 1,788,635 19,102,621.80 4.80
5 834058 华洋赛车 1,639,779 18,742,673.97 4.71
6 831087 秋乐种业 2,419,682 15,655,342.54 3.94
7 834033 康普化学 421,287 15,347,485.41 3.86
8 871694 中裕科技 1,216,899 14,724,477.90 3.70
9 834062 科润智控 3,098,094 14,530,060.86 3.65
10 430139 华岭股份 1,261,855 13,628,034.00 3.43
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 430418 苏轴股份 2,722,125 44,343,416.25 10.47
2 833509 同惠电子 3,243,350 32,465,933.50 7.66
3 000761 本钢板材 6,198,111 24,792,444.00 5.85
4 833171 国航远洋 5,973,617 20,310,297.80 4.79
5 839167 同享科技 1,460,887 17,355,337.56 4.10
6 872925 锦好医疗 1,744,456 16,537,442.88 3.90
7 834599 同力股份 2,303,758 16,448,832.12 3.88
8 834062 科润智控 3,054,174 15,484,662.18 3.65
9 835179 凯德石英 666,199 15,349,224.96 3.62
10 831087 秋乐种业 2,460,942 15,282,449.82 3.61
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 833509 同惠电子 2,053,811 32,409,137.58 8.38
2 430418 苏轴股份 3,029,647 31,780,997.03 8.21
3 834599 同力股份 3,477,367 24,654,532.03 6.37
4 833171 国航远洋 5,973,617 24,407,335.17 6.31
5 000761 本钢板材 4,993,211 19,223,862.35 4.97
6 833819 颖泰生物 3,616,748 19,241,099.36 4.97
7 872808 曙光数创 352,038 14,732,790.30 3.81
8 839167 同享科技 1,249,527 14,344,569.96 3.71
9 838971 天马新材 836,195 13,705,236.05 3.54
10 430139 华岭股份 1,299,558 13,172,302.26 3.40
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 430418 苏轴股份 3,288,196 31,402,271.80 8.48
2 833819 颖泰生物 5,444,960 28,803,838.40 7.78
3 833509 同惠电子 2,026,376 27,518,186.08 7.43
4 834599 同力股份 3,477,367 24,619,758.36 6.65
5 839167 同享科技 1,537,614 19,515,490.34 5.27
6 833171 国航远洋 4,116,270 16,925,650.74 4.57
7 600026 中远海能 1,365,700 16,456,685.00 4.44
8 600547 山东黄金 837,700 16,050,332.00 4.33
9 601975 招商南油 3,829,700 15,089,018.00 4.07
10 830946 森萱医药 1,504,786 13,512,978.28 3.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 835185 贝特瑞 625,528 29,393,560.72 7.25
2 600026 中远海能 1,614,500 29,206,305.00 7.20
3 833819 颖泰生物 5,311,164 27,936,722.64 6.89
4 835368 连城数控 379,945 25,178,955.15 6.21
5 833509 同惠电子 1,988,424 24,537,152.16 6.05
6 836077 吉林碳谷 470,655 23,062,095.00 5.69
7 834599 同力股份 3,532,566 22,467,119.76 5.54
8 430418 苏轴股份 2,284,771 20,540,091.29 5.07
9 430139 华岭股份 1,234,727 16,668,814.50 4.11
10 836239 长虹能源 686,958 16,562,557.38 4.09
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 833819 颖泰生物 5,311,164 28,786,508.88 6.36
2 835368 连城数控 374,972 27,316,710.20 6.04
3 834599 同力股份 3,532,566 27,200,758.20 6.01
4 836239 长虹能源 619,871 27,119,356.25 5.99
5 833509 同惠电子 1,799,806 25,665,233.56 5.67
6 836077 吉林碳谷 392,296 24,440,040.80 5.40
7 835185 贝特瑞 255,229 21,102,333.72 4.66
8 430418 苏轴股份 1,804,284 16,058,127.60 3.55
9 600026 中远海能 1,311,700 13,549,861.00 2.99
10 600188 兖矿能源 265,300 10,474,044.00 2.31
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 895,300 26,653,081.00 5.96
2 600188 兖矿能源 675,900 25,914,006.00 5.80
3 601225 陕西煤业 1,570,500 25,834,725.00 5.78
4 833509 同惠电子 1,702,514 23,903,296.56 5.35
5 000778 新兴铸管 4,462,700 22,313,500.00 4.99
6 600123 兰花科创 1,343,000 17,002,380.00 3.80
7 601666 平煤股份 992,200 16,986,464.00 3.80
8 600985 淮北矿业 1,041,684 16,437,773.52 3.68
9 601899 紫金矿业 1,388,400 15,744,456.00 3.52
10 601699 潞安环能 902,000 14,973,200.00 3.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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