广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金A类(014317)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9892

累计净值:0.9892 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杨冬,唐晓斌 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.126亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-06-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*25%+中债新综合(财富)指数收益率*15%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00772 阅文集团 532,200 13,991,590.95 9.64
2 601688 华泰证券 824,000 13,027,440.00 8.98
3 00902 华能国际电力股份 3,062,000 10,677,175.63 7.36
4 03908 中金公司 808,800 10,657,692.51 7.35
5 002050 三花智控 337,500 10,023,750.00 6.91
6 03690 美团-W 90,200 9,485,467.90 6.54
7 300745 欣锐科技 220,204 7,312,974.84 5.04
8 00257 光大环境 2,776,000 6,877,820.38 4.74
9 600030 中信证券 309,800 6,710,268.00 4.62
10 300059 东方财富 433,700 6,592,240.00 4.54
11 06030 中信证券 411,500 5,996,363.35 4.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601688 华泰证券 1,351,600 18,611,532.00 10.16
2 00772 阅文集团 579,200 17,595,656.39 9.61
3 01071 华电国际电力股份 3,964,000 14,947,840.46 8.16
4 00257 光大环境 4,720,000 13,446,893.91 7.34
5 600030 中信证券 640,000 12,659,200.00 6.91
6 002050 三花智控 398,800 12,067,688.00 6.59
7 03690 美团-W 103,800 11,704,296.39 6.39
8 688503 聚和材料 95,241 9,285,997.50 5.07
9 002891 中宠股份 374,800 9,047,672.00 4.94
10 00836 华润电力 436,000 7,115,104.06 3.88
11 06030 中信证券 425,000 5,564,149.30 3.04
12 600027 华电国际 560,400 3,749,076.00 2.05
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00772 阅文集团 828,400 29,370,180.58 8.84
2 00902 华能国际电力股份 6,738,000 24,301,871.83 7.32
3 00836 华润电力 1,148,000 16,803,109.77 5.06
4 300745 欣锐科技 342,787 14,400,481.87 4.33
5 01071 华电国际电力股份 4,874,000 13,738,929.65 4.14
6 00257 光大环境 4,653,000 13,726,962.80 4.13
7 600079 人福医药 511,400 13,695,292.00 4.12
8 002050 三花智控 469,100 12,079,325.00 3.64
9 605128 上海沿浦 255,600 10,632,960.00 3.20
10 688503 聚和材料 80,440 10,108,894.80 3.04
11 600027 华电国际 1,676,500 9,706,935.00 2.92
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00772 阅文集团 828,400 22,421,541.50 7.34
2 00902 华能国际电力股份 6,738,000 22,209,568.53 7.27
3 06030 中信证券 1,395,500 19,670,689.74 6.44
4 300059 东方财富 920,700 17,861,580.00 5.85
5 00257 光大环境 5,351,000 16,681,808.32 5.46
6 600079 人福医药 689,700 16,476,933.00 5.40
7 000935 四川双马 660,164 13,863,444.00 4.54
8 01456 国联证券 3,721,500 13,829,105.91 4.53
9 605128 上海沿浦 255,600 13,720,608.00 4.49
10 300745 欣锐科技 342,787 12,971,060.08 4.25
11 600030 中信证券 475,100 9,459,241.00 3.10
12 601456 国联证券 56,700 637,875.00 0.21
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00902 华能国际电力股份 7,418,000 22,945,244.85 8.53
2 00941 中国移动 379,000 17,104,859.73 6.36
3 06869 长飞光纤光缆 1,037,500 16,740,279.96 6.22
4 300059 东方财富 920,700 16,222,734.00 6.03
5 06030 中信证券 1,176,000 14,188,710.01 5.27
6 000935 四川双马 660,164 13,652,191.52 5.08
7 600988 赤峰黄金 640,560 12,990,556.80 4.83
8 01456 国联证券 3,721,500 12,521,049.27 4.65
9 002050 三花智控 498,300 12,258,180.00 4.56
10 00772 阅文集团 586,600 11,804,615.21 4.39
11 600030 中信证券 519,900 9,056,658.00 3.37

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