工银优势领航混合C (014334) 重仓股

单位净值： 0.7795	累计净值：0.7795	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：胡志利	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.155亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2022-03-23
业绩比较基准：中证700指数收益率70%+中债综合财富(总值)指数收益率20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%

单位净值：

0.7795

累计净值：0.7795

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：胡志利

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.155亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2022-03-23

业绩比较基准：中证700指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600941	中国移动	114,100	11,047,162.00	9.63
2	300750	宁德时代	49,534	10,056,888.02	8.77
3	603259	药明康德	70,200	6,049,836.00	5.27
4	600919	江苏银行	783,400	5,624,812.00	4.90
5	600612	老凤祥	64,300	4,140,920.00	3.61
6	688012	中微公司	27,355	4,118,295.25	3.59
7	000999	华润三九	73,400	3,678,808.00	3.21
8	600760	中航沈飞	85,760	3,674,816.00	3.20
9	688072	拓荆科技	14,738	3,510,738.98	3.06
10	002154	报喜鸟	502,200	3,334,608.00	2.91

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	52,034	11,904,858.86	9.36
2	600941	中国移动	75,300	7,025,490.00	5.52
3	600004	白云机场	411,500	5,900,910.00	4.64
4	600760	中航沈飞	101,400	4,563,000.00	3.59
5	603606	东方电缆	91,000	4,461,730.00	3.51
6	000999	华润三九	73,400	4,452,444.00	3.50
7	603259	药明康德	70,200	4,374,162.00	3.44
8	002142	宁波银行	169,500	4,288,350.00	3.37
9	688012	中微公司	27,355	4,279,689.75	3.36
10	688311	盟升电子	58,166	4,068,130.04	3.20

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	5,500	10,010,000.00	7.07
2	300750	宁德时代	22,630	9,188,911.50	6.49
3	002555	三七互娱	264,500	7,525,025.00	5.32
4	600004	白云机场	411,500	6,431,745.00	4.54
5	603259	药明康德	70,200	5,580,900.00	3.94
6	000999	华润三九	88,900	5,107,305.00	3.61
7	600559	老白干酒	136,800	5,069,808.00	3.58
8	002142	宁波银行	169,500	4,629,045.00	3.27
9	603986	兆易创新	35,900	4,379,800.00	3.09
10	03690	美团-W	33,000	4,145,460.00	2.93

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	121,300	9,825,300.00	6.11
2	600519	贵州茅台	5,500	9,498,500.00	5.90
3	300750	宁德时代	22,630	8,903,094.60	5.53
4	002179	中航光电	139,900	8,080,624.00	5.02
5	300014	亿纬锂能	91,300	8,025,270.00	4.99
6	600004	白云机场	411,500	6,176,615.00	3.84
7	601669	中国电建	809,100	5,728,428.00	3.56
8	000999	华润三九	119,900	5,612,519.00	3.49
9	002142	宁波银行	169,500	5,500,275.00	3.42
10	603517	绝味食品	88,100	5,382,029.00	3.34

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	22,630	9,072,140.70	5.54
2	002179	中航光电	139,900	8,114,200.00	4.96
3	002049	紫光国微	40,180	5,785,920.00	3.53
4	300014	亿纬锂能	64,300	5,439,780.00	3.32
5	002142	宁波银行	168,700	5,322,485.00	3.25
6	002812	恩捷股份	26,900	4,683,828.00	2.86
7	600887	伊利股份	131,600	4,340,168.00	2.65
8	601689	拓普集团	57,400	4,236,120.00	2.59
9	002025	航天电器	58,200	4,190,400.00	2.56
10	688248	南网科技	81,646	3,789,190.86	2.31

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002142	宁波银行	168,700	6,041,147.00	2.71
2	300750	宁德时代	11,230	5,996,820.00	2.69
3	600519	贵州茅台	2,800	5,726,000.00	2.57
4	01772	赣锋锂业	72,800	5,376,280.00	2.41
5	600887	伊利股份	120,400	4,689,580.00	2.11
6	603899	晨光股份	80,900	4,536,872.00	2.04
7	002025	航天电器	58,200	4,063,524.00	1.82
8	601689	拓普集团	57,400	3,927,882.00	1.76
9	600765	中航重机	114,100	3,671,738.00	1.65
10	000799	酒鬼酒	18,100	3,363,161.00	1.51