交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(014464)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102381202 | 23鲁高速MTN004 | 2,000,000 | 202,543,081.97 | 7.97 |
| 2 | 138887 | 23临城G1 | 1,500,000 | 156,370,479.45 | 6.15 |
| 3 | 102280704 | 22桂交投MTN002 | 1,500,000 | 153,093,000.00 | 6.02 |
| 4 | 102280136 | 22北部湾投MTN001 | 1,200,000 | 123,312,328.77 | 4.85 |
| 5 | 102381203 | 23中国中药MTN001 | 1,200,000 | 121,676,537.70 | 4.79 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102381202 | 23鲁高速MTN004 | 2,000,000 | 201,340,327.87 | 7.93 |
| 2 | 138887 | 23临城G1 | 1,500,000 | 154,349,506.85 | 6.08 |
| 3 | 138696 | 22蓉投04 | 1,500,000 | 154,140,912.33 | 6.07 |
| 4 | 102280704 | 22桂交投MTN002 | 1,500,000 | 151,548,377.05 | 5.97 |
| 5 | 102280136 | 22北部湾投MTN001 | 1,200,000 | 122,033,621.92 | 4.80 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102280704 | 22桂交投MTN002 | 1,500,000 | 154,791,000.00 | 6.10 |
| 2 | 138887 | 23临城G1 | 1,500,000 | 152,838,164.39 | 6.03 |
| 3 | 138696 | 22蓉投04 | 1,500,000 | 151,911,698.63 | 5.99 |
| 4 | 200303 | 20进出03 | 1,300,000 | 132,774,627.40 | 5.23 |
| 5 | 102280136 | 22北部湾投MTN001 | 1,200,000 | 120,727,857.53 | 4.76 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149816 | 22广金01 | 1,500,000 | 153,242,054.79 | 6.11 |
| 2 | 102280704 | 22桂交投MTN002 | 1,500,000 | 152,291,095.89 | 6.07 |
| 3 | 138696 | 22蓉投04 | 1,500,000 | 150,098,630.13 | 5.98 |
| 4 | 102280136 | 22北部湾投MTN001 | 1,200,000 | 122,011,035.62 | 4.86 |
| 5 | 185496 | 22兴杭01 | 1,100,000 | 111,939,960.00 | 4.46 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149816 | 22广金01 | 1,500,000 | 155,108,424.66 | 6.09 |
| 2 | 102280704 | 22桂交投MTN002 | 1,500,000 | 154,163,638.36 | 6.06 |
| 3 | 188982 | 21通城04 | 1,300,000 | 134,523,458.63 | 5.28 |
| 4 | 012281244 | 22格盟SCP002 | 1,230,000 | 125,141,480.55 | 4.92 |
| 5 | 102280136 | 22北部湾投MTN001 | 1,200,000 | 123,888,328.77 | 4.87 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149843 | 22广晟01 | 1,500,000 | 152,343,410.96 | 6.02 |
| 2 | 149816 | 22广金01 | 1,500,000 | 151,979,794.52 | 6.01 |
| 3 | 102280704 | 22桂交投MTN002 | 1,500,000 | 151,776,180.82 | 6.00 |
| 4 | 188982 | 21通城04 | 1,300,000 | 132,977,377.53 | 5.25 |
| 5 | 012281244 | 22格盟SCP002 | 1,230,000 | 124,333,232.38 | 4.91 |
