工银瑞信行业优选混合型证券投资基金C类(014467)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8111

累计净值:0.8111 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡志利 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.387亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-07-04

业绩比较基准: 中证700指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00941 中国移动 97,893 5,901,968.97 5.70
2 600612 老凤祥 83,800 5,396,720.00 5.21
3 000999 华润三九 87,800 4,400,536.00 4.25
4 600760 中航沈飞 101,640 4,355,274.00 4.20
5 600941 中国移动 44,900 4,347,218.00 4.20
6 688012 中微公司 28,274 4,256,650.70 4.11
7 002179 中航光电 93,200 3,942,360.00 3.80
8 600926 杭州银行 318,500 3,554,460.00 3.43
9 002555 三七互娱 163,200 3,541,440.00 3.42
10 600765 中航重机 131,100 3,253,902.00 3.14
11 002154 报喜鸟 483,500 3,210,440.00 3.10
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00941 中国移动 117,000 6,908,850.00 5.92
2 688012 中微公司 31,020 4,853,079.00 4.16
3 000999 华润三九 77,700 4,713,282.00 4.04
4 600004 白云机场 316,000 4,531,440.00 3.88
5 603606 东方电缆 85,800 4,206,774.00 3.60
6 600941 中国移动 44,900 4,189,170.00 3.59
7 688311 盟升电子 55,701 3,895,727.94 3.34
8 688072 拓荆科技 9,062 3,860,140.14 3.31
9 600760 中航沈飞 80,300 3,613,500.00 3.10
10 600612 老凤祥 51,600 3,605,808.00 3.09
11 600765 中航重机 131,100 3,475,461.00 2.98
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,700 10,374,000.00 7.82
2 00941 中国移动 147,500 8,212,800.00 6.19
3 002555 三七互娱 249,500 7,098,275.00 5.35
4 000999 华润三九 105,300 6,049,485.00 4.56
5 002568 百润股份 133,200 5,449,212.00 4.11
6 600004 白云机场 316,000 4,939,080.00 3.72
7 600559 老白干酒 106,600 3,950,596.00 2.98
8 03690 美团-W 31,330 3,935,674.60 2.97
9 603517 绝味食品 80,000 3,504,800.00 2.64
10 002242 九阳股份 189,172 3,389,962.24 2.55
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 123,800 10,027,800.00 6.16
2 600519 贵州茅台 5,700 9,843,900.00 6.05
3 00941 中国移动 173,000 7,997,790.00 4.91
4 300014 亿纬锂能 84,700 7,445,130.00 4.57
5 002179 中航光电 113,000 6,526,880.00 4.01
6 002242 九阳股份 338,772 5,582,962.56 3.43
7 000799 酒鬼酒 37,700 5,200,338.00 3.19
8 000999 华润三九 105,300 4,929,093.00 3.03
9 603517 绝味食品 80,000 4,887,200.00 3.00
10 300347 泰格医药 34,800 3,647,040.00 2.24
11 600941 中国移动 46,300 3,133,121.00 1.92
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 23,600 9,461,004.00 5.24
2 300014 亿纬锂能 65,200 5,515,920.00 3.05
3 000999 华润三九 104,700 4,021,527.00 2.23
4 002179 中航光电 64,300 3,729,400.00 2.06
5 000858 五粮液 11,100 1,878,453.00 1.04
6 603712 七一二 50,200 1,782,100.00 0.99
7 688311 盟升电子 24,392 1,744,271.92 0.97
8 002812 恩捷股份 9,200 1,601,904.00 0.89
9 002850 科达利 14,000 1,346,660.00 0.75
10 300068 南都电源 64,200 1,273,086.00 0.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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