富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金C类(014470)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6432

累计净值:1.6432 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李守峰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-12-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688198 佰仁医疗 30,817 4,181,250.56 8.59
2 688581 安杰思 23,322 2,705,352.00 5.56
3 603259 药明康德 30,500 2,628,490.00 5.40
4 688235 百济神州 17,551 2,479,078.75 5.09
5 301096 百诚医药 35,800 2,470,200.00 5.08
6 000739 普洛药业 136,300 2,452,037.00 5.04
7 603368 柳药集团 113,200 2,442,856.00 5.02
8 600085 同仁堂 37,400 2,048,772.00 4.21
9 688193 仁度生物 41,050 1,947,412.00 4.00
10 301080 百普赛斯 27,700 1,944,263.00 3.99
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688198 佰仁医疗 30,817 3,269,991.87 6.12
2 600161 天坛生物 104,800 2,845,320.00 5.33
3 301015 百洋医药 99,400 2,759,344.00 5.17
4 600572 康恩贝 388,300 2,659,855.00 4.98
5 300294 博雅生物 73,000 2,648,440.00 4.96
6 300314 戴维医疗 122,200 2,583,308.00 4.84
7 600079 人福医药 91,200 2,456,928.00 4.60
8 603676 卫信康 173,000 2,390,860.00 4.48
9 600085 同仁堂 40,700 2,342,692.00 4.39
10 600276 恒瑞医药 45,600 2,184,240.00 4.09
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688198 佰仁医疗 30,817 3,842,879.90 6.62
2 600079 人福医药 130,400 3,492,112.00 6.01
3 300452 山河药辅 159,000 3,000,330.00 5.17
4 600085 同仁堂 50,700 2,795,598.00 4.81
5 002675 东诚药业 163,900 2,671,570.00 4.60
6 301367 怡和嘉业 10,535 2,628,482.50 4.53
7 300294 博雅生物 74,000 2,584,820.00 4.45
8 300314 戴维医疗 152,200 2,465,640.00 4.25
9 688266 泽璟制药 48,949 2,418,570.09 4.17
10 688133 泰坦科技 20,892 2,359,542.48 4.06
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688198 佰仁医疗 29,936 3,861,744.00 6.98
2 002675 东诚药业 230,900 3,823,704.00 6.91
3 600079 人福医药 130,400 3,115,256.00 5.63
4 300294 博雅生物 74,000 2,705,440.00 4.89
5 688016 心脉医疗 13,550 2,561,492.00 4.63
6 600566 济川药业 92,900 2,528,738.00 4.57
7 300760 迈瑞医疗 6,800 2,148,596.00 3.88
8 603233 大参林 53,400 2,114,640.00 3.82
9 002262 恩华药业 85,300 2,094,115.00 3.78
10 002250 联化科技 130,200 2,018,100.00 3.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688677 海泰新光 35,945 4,007,867.50 7.93
2 002675 东诚药业 230,900 3,156,403.00 6.24
3 688198 佰仁医疗 27,516 3,011,901.36 5.96
4 300595 欧普康视 60,500 2,498,650.00 4.94
5 300015 爱尔眼科 85,756 2,458,624.52 4.86
6 002020 京新药业 250,000 2,392,500.00 4.73
7 002250 联化科技 130,200 2,330,580.00 4.61
8 300760 迈瑞医疗 7,700 2,302,300.00 4.55
9 600566 济川药业 79,900 1,830,509.00 3.62
10 002294 信立泰 69,300 1,692,999.00 3.35
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688677 海泰新光 40,945 3,766,530.55 6.14
2 688198 佰仁医疗 25,200 3,072,384.00 5.01
3 603259 药明康德 29,200 3,036,508.00 4.95
4 688105 诺唯赞 34,816 2,955,878.40 4.82
5 688621 阳光诺和 26,563 2,905,992.20 4.74
6 603987 康德莱 137,100 2,732,403.00 4.46
7 002675 东诚药业 198,000 2,673,000.00 4.36
8 300760 迈瑞医疗 8,400 2,630,880.00 4.29
9 603896 寿仙谷 67,600 2,621,528.00 4.28
10 300595 欧普康视 33,300 1,904,427.00 3.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 30,900 3,472,542.00 5.66
2 688677 海泰新光 44,288 3,147,991.04 5.13
3 603520 司太立 50,000 2,940,500.00 4.79
4 300760 迈瑞医疗 9,400 2,888,150.00 4.71
5 688198 佰仁医疗 18,000 2,840,220.00 4.63
6 688133 泰坦科技 16,000 2,341,920.00 3.82
7 000963 华东医药 60,000 2,005,200.00 3.27
8 300633 开立医疗 70,000 1,932,000.00 3.15
9 688105 诺唯赞 20,051 1,916,675.09 3.12
10 600332 白云山 58,000 1,818,880.00 2.96
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 42,000 4,980,360.00 6.67
2 300760 迈瑞医疗 12,000 4,569,600.00 6.12
3 688198 佰仁医疗 16,000 4,068,800.00 5.45
4 688677 海泰新光 41,988 3,951,070.80 5.29
5 300813 泰林生物 25,000 2,500,000.00 3.35
6 300685 艾德生物 33,000 2,491,830.00 3.34
7 603882 金域医学 20,000 2,227,400.00 2.98
8 000516 国际医学 198,000 2,183,940.00 2.92
9 688133 泰坦科技 9,000 1,963,800.00 2.63
10 002223 鱼跃医疗 50,000 1,890,000.00 2.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034