华商品质慧选混合型证券投资基金A类(014558)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7701

累计净值:0.7701 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.416亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-03-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603600 永艺股份 322,200 3,180,114.00 2.90
2 000030 富奥股份 578,600 3,043,436.00 2.77
3 300196 长海股份 198,500 2,673,795.00 2.43
4 601339 百隆东方 464,200 2,590,236.00 2.36
5 603385 惠达卫浴 308,400 2,565,888.00 2.34
6 002763 汇洁股份 293,900 2,504,028.00 2.28
7 605287 德才股份 130,040 2,357,625.20 2.15
8 603856 东宏股份 185,100 2,335,962.00 2.13
9 300150 世纪瑞尔 503,500 2,331,205.00 2.12
10 688799 华纳药厂 55,800 2,288,916.00 2.08
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 605123 派克新材 32,300 3,509,395.00 2.73
2 002139 拓邦股份 267,000 3,484,350.00 2.71
3 300532 今天国际 165,300 3,398,568.00 2.64
4 601137 博威合金 216,000 3,360,960.00 2.61
5 300775 三角防务 96,000 3,242,880.00 2.52
6 688518 联赢激光 116,000 3,231,760.00 2.51
7 002985 北摩高科 73,000 3,220,760.00 2.50
8 603508 思维列控 185,000 3,154,250.00 2.45
9 300696 爱乐达 127,000 3,124,200.00 2.43
10 002947 恒铭达 150,000 3,126,000.00 2.43
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688200 华峰测控 10,923 3,417,588.24 2.41
2 600345 长江通信 162,000 3,248,100.00 2.29
3 688369 致远互联 27,904 2,696,642.56 1.90
4 600489 中金黄金 233,100 2,454,543.00 1.73
5 000063 中兴通讯 73,300 2,386,648.00 1.68
6 688579 山大地纬 157,000 2,317,320.00 1.64
7 600138 中青旅 152,000 2,313,440.00 1.63
8 301102 兆讯传媒 52,000 1,974,440.00 1.39
9 300188 美亚柏科 94,000 1,946,740.00 1.37
10 002809 红墙股份 187,000 1,933,580.00 1.36
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,000 5,181,000.00 3.68
2 002304 洋河股份 29,500 4,734,750.00 3.36
3 600536 中国软件 81,100 4,730,563.00 3.36
4 300274 阳光电源 37,400 4,181,320.00 2.97
5 600570 恒生电子 102,500 4,147,150.00 2.95
6 002415 海康威视 118,800 4,119,984.00 2.93
7 000858 五粮液 21,400 3,866,766.00 2.75
8 600276 恒瑞医药 91,300 3,517,789.00 2.50
9 603728 鸣志电器 105,200 3,506,316.00 2.49
10 688369 致远互联 49,215 3,388,452.75 2.41
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600487 亨通光电 460,000 8,372,000.00 5.45
2 002049 紫光国微 44,100 6,350,400.00 4.13
3 600522 中天科技 241,300 5,422,011.00 3.53
4 002179 中航光电 80,400 4,663,200.00 3.04
5 300274 阳光电源 42,100 4,657,102.00 3.03
6 688385 复旦微电 58,276 4,385,851.76 2.86
7 002371 北方华创 15,013 4,179,619.20 2.72
8 001979 招商蛇口 247,000 4,035,980.00 2.63
9 601012 隆基绿能 82,300 3,942,993.00 2.57
10 002466 天齐锂业 37,900 3,805,160.00 2.48
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 28,300 15,112,200.00 6.54
2 601012 隆基绿能 216,420 14,420,064.60 6.24
3 002268 卫士通 239,000 10,255,490.00 4.44
4 600570 恒生电子 215,360 9,376,774.40 4.06
5 002466 天齐锂业 73,400 9,160,320.00 3.96
6 600519 贵州茅台 4,200 8,589,000.00 3.72
7 688599 天合光能 113,201 7,386,365.25 3.20
8 300260 新莱应材 103,400 5,259,958.00 2.28
9 002756 永兴材料 32,500 4,946,825.00 2.14
10 600298 安琪酵母 96,600 4,709,250.00 2.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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