东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金C类(014570)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0351

累计净值:1.0351 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邵笛 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-12-20

业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019664 21国债16 29,000 2,961,067.64 28.69
2 019666 22国债01 29,000 2,947,027.67 28.55
3 019670 22国债05 25,000 2,539,420.55 24.60
4 018010 国开1902 13,000 1,334,393.01 12.93
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019666 22国债01 2,000 202,244.66 85.74
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 100,000 10,563,232.88 9.50
2 102100655 21南电MTN002(乡村振兴) 100,000 10,465,233.97 9.41
3 102100672 21广核电力MTN001 100,000 10,449,255.89 9.40
4 210303 21进出03 100,000 10,430,139.73 9.38
5 210305 21进出05 100,000 10,412,065.75 9.36
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 100,000 10,418,000.00 8.49
2 102100655 21南电MTN002(乡村振兴) 100,000 10,190,000.00 8.31
3 102100672 21广核电力MTN001 100,000 10,191,000.00 8.31
4 190203 19国开03 100,000 10,155,000.00 8.28
5 210305 21进出05 100,000 10,161,000.00 8.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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