东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金C类(014571)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7545

 累计净值：0.7545 净值更新日期：2023-09-28 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王瑞 管理人：东吴基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.220亿份(2023-08-31 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-12-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%+中国债券综合全价指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 374,040 15,597,468.00 9.23
2 688599 天合光能 362,921 15,464,063.81 9.15
3 603806 福斯特 410,960 15,283,602.40 9.04
4 688223 晶科能源 1,075,707 15,124,440.42 8.95
5 688516 奥特维 79,977 15,067,666.80 8.91
6 300776 帝尔激光 229,196 14,874,820.40 8.80
7 601012 隆基绿能 514,112 14,739,591.04 8.72
8 601865 福莱特 264,600 10,189,746.00 6.03
9 688598 金博股份 58,327 10,003,080.50 5.92
10 300724 捷佳伟创 82,173 9,232,136.55 5.46
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 176,400 10,114,776.00 9.75
2 688516 奥特维 55,073 10,068,996.59 9.71
3 601012 隆基绿能 246,512 9,961,549.92 9.60
4 688223 晶科能源 705,761 9,831,250.73 9.48
5 603806 福斯特 166,700 9,793,625.00 9.44
6 688599 天合光能 187,154 9,748,851.86 9.40
7 300776 帝尔激光 88,160 9,553,017.60 9.21
8 688680 海优新材 39,050 6,458,479.50 6.23
9 300724 捷佳伟创 54,873 6,280,214.85 6.06
10 601865 福莱特 156,000 5,352,360.00 5.16
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688516 奥特维 50,515 10,153,515.00 9.73
2 688599 天合光能 155,933 9,942,288.08 9.53
3 603806 福斯特 149,300 9,919,492.00 9.50
4 688223 晶科能源 666,173 9,759,434.45 9.35
5 002459 晶澳科技 161,700 9,716,553.00 9.31
6 601012 隆基绿能 227,912 9,631,561.12 9.23
7 300776 帝尔激光 68,860 8,676,360.00 8.31
8 688680 海优新材 41,181 7,630,839.30 7.31
9 300861 美畅股份 144,316 7,094,574.56 6.80
10 300724 捷佳伟创 55,300 6,305,306.00 6.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688516 奥特维 26,205 9,027,098.40 9.58
2 601012 隆基绿能 186,612 8,940,580.92 9.48
3 688223 晶科能源 534,746 8,914,215.82 9.46
4 603806 福斯特 167,500 8,911,000.00 9.45
5 688599 天合光能 138,848 8,901,545.28 9.44
6 002459 晶澳科技 138,200 8,850,328.00 9.39
7 300861 美畅股份 155,116 8,791,974.88 9.33
8 300776 帝尔激光 49,360 8,559,517.60 9.08
9 688680 海优新材 34,659 5,677,490.79 6.02
10 300724 捷佳伟创 42,900 4,942,938.00 5.24
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688599 天合光能 85,059 5,550,099.75 9.78
2 688516 奥特维 20,729 5,533,606.55 9.75
3 601012 隆基绿能 82,712 5,511,100.56 9.71
4 688223 晶科能源 366,356 5,469,695.08 9.64
5 002459 晶澳科技 68,800 5,428,320.00 9.57
6 300776 帝尔激光 28,160 4,866,048.00 8.57
7 603806 福斯特 72,400 4,743,648.00 8.36
8 603098 森特股份 127,700 4,579,322.00 8.07
9 300861 美畅股份 47,997 4,448,841.93 7.84
10 688680 海优新材 18,848 3,745,097.60 6.60
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300776 帝尔激光 18,200 4,313,400.00 7.59
2 300861 美畅股份 61,800 4,238,244.00 7.45
3 002459 晶澳科技 53,800 4,232,984.00 7.44
4 603806 福斯特 36,800 4,176,432.00 7.35
5 601012 隆基股份 57,880 4,178,357.20 7.35
6 688599 天合光能 70,013 4,123,765.70 7.25
7 688516 奥特维 15,696 3,537,721.44 6.22
8 688680 海优新材 15,116 3,113,896.00 5.48
9 688223 晶科能源 240,925 2,953,740.50 5.19
10 603098 森特股份 69,000 2,825,550.00 4.97
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 24,980 2,153,276.00 9.18
2 002459 晶澳科技 21,900 2,030,130.00 8.65
3 300776 帝尔激光 7,700 1,970,430.00 8.40
4 300861 美畅股份 25,100 1,952,027.00 8.32
5 688599 天合光能 24,543 1,936,442.70 8.25
6 603806 福斯特 13,300 1,736,315.00 7.40
7 688680 海优新材 5,291 1,615,342.30 6.89
8 300763 锦浪科技 6,100 1,412,455.00 6.02
9 300274 阳光电源 9,100 1,326,780.00 5.66
10 300751 迈为股份 1,500 963,450.00 4.11

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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