广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金C类(014592)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9080

累计净值:0.9080 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杨冬,唐晓斌 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.289亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*25%+中债-新综合(财富)指数收益率*15%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00772 阅文集团 7,352,000 193,284,811.53 8.75
2 601688 华泰证券 11,160,500 176,447,505.00 7.98
3 002050 三花智控 5,427,409 161,194,047.30 7.29
4 00902 华能国际电力股份 46,164,000 160,973,591.02 7.28
5 06030 中信证券 8,142,500 118,652,220.13 5.37
6 00836 华润电力 8,482,000 116,283,064.64 5.26
7 300745 欣锐科技 3,303,055 109,694,456.55 4.96
8 01071 华电国际电力股份 36,482,000 108,465,407.61 4.91
9 03908 中金公司 6,240,000 82,225,520.83 3.72
10 600030 中信证券 3,722,605 80,631,624.30 3.65
11 002891 中宠股份 3,113,775 73,018,023.75 3.30
12 06886 HTSC 503,400 4,619,349.42 0.21
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00772 阅文集团 7,352,000 223,348,179.83 8.34
2 00902 华能国际电力股份 46,164,000 208,555,195.13 7.79
3 601688 华泰证券 13,275,600 182,805,012.00 6.83
4 002050 三花智控 5,509,509 166,717,742.34 6.23
5 00836 华润电力 8,654,000 141,225,024.08 5.28
6 01071 华电国际电力股份 36,482,000 137,569,908.13 5.14
7 600030 中信证券 5,068,805 100,260,962.90 3.75
8 06030 中信证券 6,426,500 84,136,483.47 3.14
9 600079 人福医药 3,093,162 83,329,784.28 3.11
10 002891 中宠股份 3,261,575 78,734,420.50 2.94
11 688503 聚和材料 786,610 76,694,475.00 2.87
12 600027 华电国际 7,588,700 50,768,403.00 1.90
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00772 阅文集团 7,797,000 276,435,656.69 9.53
2 002050 三花智控 6,972,910 179,552,432.50 6.19
3 601688 华泰证券 12,765,700 163,017,989.00 5.62
4 00836 华润电力 10,504,000 153,745,527.02 5.30
5 00902 华能国际电力股份 38,892,000 140,271,356.37 4.84
6 600079 人福医药 4,568,262 122,338,056.36 4.22
7 01071 华电国际电力股份 33,506,000 94,447,389.63 3.26
8 000935 四川双马 4,386,379 94,175,557.13 3.25
9 00392 北京控股 3,528,500 87,260,978.23 3.01
10 06030 中信证券 3,612,000 52,994,800.22 1.83
11 600030 中信证券 2,170,905 44,460,134.40 1.53
12 600027 华电国际 7,588,700 43,938,573.00 1.51
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00902 华能国际电力股份 110,838,000 365,340,480.36 9.10
2 00772 阅文集团 12,033,200 325,691,565.89 8.11
3 01548 金斯瑞生物科技 12,606,000 279,824,956.26 6.97
4 600030 中信证券 12,572,240 250,313,298.40 6.23
5 601688 华泰证券 16,926,200 215,639,788.00 5.37
6 300059 东方财富 9,478,350 183,879,990.00 4.58
7 03908 中金公司 12,725,600 169,374,211.01 4.22
8 600079 人福医药 6,923,600 165,404,804.00 4.12
9 002050 三花智控 7,662,510 162,598,462.20 4.05
10 000935 四川双马 7,386,579 155,118,159.00 3.86
11 06030 中信证券 9,468,000 133,459,040.08 3.32
12 06886 HTSC 5,284,200 42,151,540.79 1.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00902 华能国际电力股份 97,660,000 302,080,427.57 8.14
2 00941 中国移动 5,869,000 264,877,102.17 7.14
3 00772 阅文集团 12,033,200 242,153,589.83 6.53
4 600030 中信证券 12,572,240 219,008,420.80 5.90
5 601688 华泰证券 16,926,200 205,145,544.00 5.53
6 002050 三花智控 7,662,510 188,497,746.00 5.08
7 01548 金斯瑞生物科技 11,596,000 179,972,127.88 4.85
8 300059 东方财富 9,478,350 167,008,527.00 4.50
9 600079 人福医药 8,802,500 154,307,825.00 4.16
10 688778 厦钨新能 1,594,727 146,749,903.73 3.95
11 06030 中信证券 10,752,500 129,731,381.27 3.50
12 06886 HTSC 3,471,000 27,123,649.11 0.73
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00772 阅文集团 8,964,000 290,538,487.76 6.91
2 01548 金斯瑞生物科技 11,596,000 282,132,483.17 6.71
3 600030 中信证券 12,572,240 272,314,718.40 6.48
4 00902 华能国际电力股份 76,800,000 256,803,294.72 6.11
5 00941 中国移动 5,869,000 245,936,395.39 5.85
6 601688 华泰证券 16,926,200 240,352,040.00 5.72
7 02380 中国电力 41,423,000 176,414,186.14 4.20
8 002050 三花智控 5,687,210 156,284,530.80 3.72
9 601012 隆基绿能 2,109,300 140,542,659.00 3.34
10 06030 中信证券 9,293,000 139,395,302.95 3.32
11 688778 厦钨新能 1,250,319 139,373,058.93 3.31
12 06886 HTSC 3,471,000 34,551,762.66 0.82
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00941 中国移动 6,289,500 276,210,886.44 7.15
2 601688 华泰证券 16,926,200 251,861,856.00 6.52
3 00772 阅文集团 8,964,000 237,362,027.35 6.15
4 02196 复星医药 6,593,000 204,789,676.02 5.30
5 00728 中国电信 77,562,000 195,001,028.62 5.05
6 601001 晋控煤业 11,705,119 184,238,573.06 4.77
7 01548 金斯瑞生物科技 8,718,000 177,466,668.02 4.60
8 02380 中国电力 46,705,000 157,952,185.95 4.09
9 600863 内蒙华电 46,457,789 143,089,990.12 3.71
10 300750 宁德时代 229,300 117,470,390.00 3.04
11 06886 HTSC 3,471,000 33,949,089.46 0.88

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