西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金(014593)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9654

累计净值:0.9654 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.448亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-08-09

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000883 湖北能源 350,000 1,519,000.00 1.09
2 601688 华泰证券 80,000 1,264,800.00 0.91
3 002034 旺能环境 80,000 1,252,800.00 0.90
4 601921 浙版传媒 150,000 1,183,500.00 0.85
5 300442 润泽科技 48,000 1,168,800.00 0.84
6 002859 洁美科技 40,000 1,048,000.00 0.75
7 605377 华旺科技 44,400 991,896.00 0.71
8 002531 天顺风能 70,000 903,700.00 0.65
9 688112 鼎阳科技 18,000 895,680.00 0.64
10 300887 谱尼测试 40,000 832,400.00 0.60
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300413 芒果超媒 60,000 2,052,600.00 0.89
2 605358 立昂微 50,000 1,836,500.00 0.80
3 603666 亿嘉和 40,000 1,806,000.00 0.79
4 600765 中航重机 65,000 1,723,150.00 0.75
5 688630 芯碁微装 20,000 1,680,400.00 0.73
6 601390 中国中铁 220,000 1,667,600.00 0.72
7 600549 厦门钨业 80,000 1,522,400.00 0.66
8 603308 应流股份 80,000 1,464,000.00 0.64
9 000738 航发控制 60,000 1,464,000.00 0.64
10 300480 光力科技 60,000 1,371,600.00 0.60
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 605358 立昂微 35,000 1,906,800.00 0.83
2 601186 中国铁建 200,000 1,802,000.00 0.78
3 688400 凌云光 58,000 1,766,100.00 0.77
4 300358 楚天科技 100,000 1,740,000.00 0.75
5 688063 派能科技 7,000 1,718,500.00 0.74
6 002897 意华股份 35,000 1,638,350.00 0.71
7 688630 芯碁微装 20,000 1,566,000.00 0.68
8 002268 电科网安 40,000 1,558,000.00 0.67
9 301050 雷电微力 19,940 1,506,666.40 0.65
10 603825 华扬联众 90,000 1,467,000.00 0.64
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601009 南京银行 200,000 2,084,000.00 0.92
2 300059 东方财富 100,000 1,940,000.00 0.86
3 300494 盛天网络 130,000 1,940,900.00 0.86
4 601952 苏垦农发 140,000 1,657,600.00 0.73
5 301050 雷电微力 20,000 1,543,400.00 0.68
6 688400 凌云光 60,000 1,531,800.00 0.68
7 601669 中国电建 200,000 1,416,000.00 0.63
8 688630 芯碁微装 17,000 1,418,480.00 0.63
9 600461 洪城环境 200,000 1,390,000.00 0.61
10 688560 明冠新材 30,000 1,389,000.00 0.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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