国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(014655)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0526

累计净值:1.0526 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘巍,韩正宇 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.663亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2022-04-26

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230016 23附息国债16 400,000 39,966,622.95 12.26
2 2128024 21中国银行02 250,000 25,205,075.34 7.73
3 2128010 21光大银行小微债 200,000 20,448,854.79 6.27
4 230206 23国开06 160,000 16,114,570.49 4.94
5 101801461 18陕煤化MTN006 100,000 10,400,665.75 3.19
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175920 21苏新01 110,000 11,174,667.95 5.81
2 132100073 21京能源GN001(碳中和债) 100,000 10,289,562.19 5.35
3 012283751 22陕延油SCP004 100,000 10,118,987.95 5.26
4 149341 21福投01 82,000 8,355,491.32 4.34
5 102229 国债2301 81,500 8,240,435.97 4.28
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111097 20SZMC07 40,000 4,082,428.27 6.70
2 102002114 20洪市政MTN004 30,000 3,060,408.00 5.02
3 149378 21福投02 30,000 3,038,244.66 4.98
4 149369 21粤电01 30,000 3,033,623.34 4.98
5 012283620 22贵州交通SCP003 30,000 3,028,830.41 4.97
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111097 20SZMC07 60,000 6,092,103.78 9.72
2 102001593 20诚通控股MTN001A 40,000 4,076,592.44 6.50
3 102001935 20洋河MTN001 40,000 4,055,271.23 6.47
4 102001978 20陕高速MTN001 40,000 4,051,921.10 6.46
5 112729 18申宏02 30,000 3,084,823.56 4.92
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019679 22国债14 140,000 14,061,845.48 7.85
2 102001907 20川铁投MTN005 50,000 5,271,856.16 2.94
3 019656 21国债08 50,000 5,070,675.34 2.83
4 102001935 20洋河MTN001 40,000 4,201,424.66 2.35
5 102001593 20诚通控股MTN001A 40,000 4,071,223.23 2.27
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200003 20附息国债03 100,000 10,092,416.44 21.18
2 163513 20中金G3 30,000 3,009,626.79 6.32
3 163494 20兵装02 30,000 3,012,620.38 6.32
4 112970 19鲁机场 25,000 2,567,550.69 5.39
5 101800775 18苏州高新MTN002 20,000 2,164,419.18 4.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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