十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230016 |
23附息国债16 |
400,000 |
39,966,622.95 |
12.26 |
2 |
2128024 |
21中国银行02 |
250,000 |
25,205,075.34 |
7.73 |
3 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
200,000 |
20,448,854.79 |
6.27 |
4 |
230206 |
23国开06 |
160,000 |
16,114,570.49 |
4.94 |
5 |
101801461 |
18陕煤化MTN006 |
100,000 |
10,400,665.75 |
3.19 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175920 |
21苏新01 |
110,000 |
11,174,667.95 |
5.81 |
2 |
132100073 |
21京能源GN001(碳中和债) |
100,000 |
10,289,562.19 |
5.35 |
3 |
012283751 |
22陕延油SCP004 |
100,000 |
10,118,987.95 |
5.26 |
4 |
149341 |
21福投01 |
82,000 |
8,355,491.32 |
4.34 |
5 |
102229 |
国债2301 |
81,500 |
8,240,435.97 |
4.28 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111097 |
20SZMC07 |
40,000 |
4,082,428.27 |
6.70 |
2 |
102002114 |
20洪市政MTN004 |
30,000 |
3,060,408.00 |
5.02 |
3 |
149378 |
21福投02 |
30,000 |
3,038,244.66 |
4.98 |
4 |
149369 |
21粤电01 |
30,000 |
3,033,623.34 |
4.98 |
5 |
012283620 |
22贵州交通SCP003 |
30,000 |
3,028,830.41 |
4.97 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111097 |
20SZMC07 |
60,000 |
6,092,103.78 |
9.72 |
2 |
102001593 |
20诚通控股MTN001A |
40,000 |
4,076,592.44 |
6.50 |
3 |
102001935 |
20洋河MTN001 |
40,000 |
4,055,271.23 |
6.47 |
4 |
102001978 |
20陕高速MTN001 |
40,000 |
4,051,921.10 |
6.46 |
5 |
112729 |
18申宏02 |
30,000 |
3,084,823.56 |
4.92 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019679 |
22国债14 |
140,000 |
14,061,845.48 |
7.85 |
2 |
102001907 |
20川铁投MTN005 |
50,000 |
5,271,856.16 |
2.94 |
3 |
019656 |
21国债08 |
50,000 |
5,070,675.34 |
2.83 |
4 |
102001935 |
20洋河MTN001 |
40,000 |
4,201,424.66 |
2.35 |
5 |
102001593 |
20诚通控股MTN001A |
40,000 |
4,071,223.23 |
2.27 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200003 |
20附息国债03 |
100,000 |
10,092,416.44 |
21.18 |
2 |
163513 |
20中金G3 |
30,000 |
3,009,626.79 |
6.32 |
3 |
163494 |
20兵装02 |
30,000 |
3,012,620.38 |
6.32 |
4 |
112970 |
19鲁机场 |
25,000 |
2,567,550.69 |
5.39 |
5 |
101800775 |
18苏州高新MTN002 |
20,000 |
2,164,419.18 |
4.54 |