工银瑞信优质发展混合型证券投资基金A类(014666)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8735

累计净值:0.8735 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张宇帆 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.454亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2022-05-24

业绩比较基准: 中证700指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688220 翱捷科技 220,470 13,896,224.10 8.17
2 601688 华泰证券 721,700 11,410,077.00 6.71
3 688235 百济神州 73,843 10,430,323.75 6.13
4 600030 中信证券 407,035 8,816,378.10 5.18
5 600941 中国移动 74,100 7,174,362.00 4.22
6 300454 深信服 74,500 6,951,595.00 4.09
7 688561 奇安信 134,214 6,906,652.44 4.06
8 688099 晶晨股份 94,392 5,951,415.60 3.50
9 601728 中国电信 1,021,875 5,916,656.25 3.48
10 688008 澜起科技 118,684 5,898,594.80 3.47
11 06160 百济神州 7,900 780,046.00 0.46
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688220 翱捷科技 147,732 11,137,515.48 6.28
2 688561 奇安信 178,375 9,241,608.75 5.21
3 600633 浙数文化 554,700 8,991,687.00 5.07
4 600941 中国移动 89,000 8,303,700.00 4.68
5 688981 中芯国际 156,876 7,925,375.52 4.47
6 300308 中际旭创 45,400 6,694,230.00 3.77
7 603019 中科曙光 123,800 6,301,420.00 3.55
8 603501 韦尔股份 62,900 6,166,716.00 3.47
9 002555 三七互娱 130,800 4,562,304.00 2.57
10 688012 中微公司 28,796 4,505,134.20 2.54
11 00981 中芯国际 237,000 4,457,970.00 2.51
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 65,835 22,234,454.55 9.76
2 600941 中国移动 170,200 15,312,894.00 6.72
3 688220 翱捷科技 187,592 14,315,145.52 6.28
4 688235 百济神州 84,863 11,100,929.03 4.87
5 002352 顺丰控股 179,000 9,913,020.00 4.35
6 600276 恒瑞医药 228,100 9,767,242.00 4.29
7 688981 中芯国际 195,175 9,780,219.25 4.29
8 600028 中国石化 1,379,000 7,749,980.00 3.40
9 002415 海康威视 162,500 6,932,250.00 3.04
10 601390 中国中铁 910,500 6,264,240.00 2.75
11 06160 百济神州 16,800 1,903,104.00 0.83
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 316,300 18,269,488.00 8.49
2 03690 美团-W 103,300 16,119,965.00 7.49
3 688248 南网科技 278,713 15,914,512.30 7.39
4 00700 腾讯控股 51,900 15,484,365.00 7.19
5 688235 百济神州 108,078 14,314,931.10 6.65
6 688111 金山办公 41,303 10,924,230.47 5.07
7 600276 恒瑞医药 203,100 7,825,443.00 3.64
8 300408 三环集团 219,300 6,734,703.00 3.13
9 603306 华懋科技 158,400 5,925,744.00 2.75
10 600588 用友网络 234,800 5,675,116.00 2.64
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 143,100 21,433,518.00 9.96
2 000651 格力电器 640,600 20,774,658.00 9.65
3 002352 顺丰控股 288,100 13,604,082.00 6.32
4 688248 南网科技 278,713 12,935,070.33 6.01
5 00700 腾讯控股 46,000 11,083,240.00 5.15
6 600009 上海机场 189,700 10,960,866.00 5.09
7 688235 百济神州 108,078 9,281,738.64 4.31
8 300627 华测导航 283,000 8,574,900.00 3.98
9 603712 七一二 175,994 6,247,787.00 2.90
10 600004 白云机场 378,600 5,398,836.00 2.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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