交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(014680)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9798

累计净值:0.9798 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:刘兵 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.550亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2022-01-27

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688036 传音控股 4,300 626,682.00 0.39
2 002558 巨人网络 43,200 559,008.00 0.35
3 300457 赢合科技 20,300 472,178.00 0.29
4 300740 水羊股份 23,300 453,418.00 0.28
5 000921 海信家电 16,500 388,245.00 0.24
6 002138 顺络电子 12,200 350,872.00 0.22
7 000786 北新建材 11,100 333,555.00 0.21
8 600285 羚锐制药 16,600 297,306.00 0.18
9 002976 瑞玛精密 8,800 298,672.00 0.18
10 000521 长虹美菱 48,500 298,760.00 0.18
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002478 常宝股份 64,700 482,015.00 0.27
2 300680 隆盛科技 19,400 482,478.00 0.27
3 603518 锦泓集团 42,100 477,835.00 0.26
4 300511 雪榕生物 60,400 459,040.00 0.25
5 002536 飞龙股份 30,000 450,000.00 0.25
6 600748 上实发展 116,600 460,570.00 0.25
7 603507 振江股份 12,300 445,998.00 0.25
8 002997 瑞鹄模具 14,600 434,058.00 0.24
9 600717 天津港 99,600 441,228.00 0.24
10 600125 铁龙物流 72,700 439,108.00 0.24
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300592 华凯易佰 24,800 608,344.00 0.30
2 300787 海能实业 14,900 496,021.00 0.24
3 300057 万顺新材 54,600 464,100.00 0.23
4 300582 英飞特 26,500 462,955.00 0.23
5 300926 博俊科技 12,595 439,061.70 0.22
6 002908 德生科技 23,600 418,664.00 0.21
7 300939 秋田微 12,400 415,152.00 0.20
8 002035 华帝股份 57,500 406,525.00 0.20
9 002976 瑞玛精密 15,200 377,264.00 0.19
10 688589 力合微 8,900 376,648.00 0.19
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000589 贵州轮胎 129,700 621,263.00 0.22
2 688618 三旺通信 8,000 639,200.00 0.22
3 603657 春光科技 38,200 608,144.00 0.21
4 003011 海象新材 26,400 564,168.00 0.20
5 605218 伟时电子 41,600 574,080.00 0.20
6 300275 梅安森 46,900 553,889.00 0.19
7 300673 佩蒂股份 30,900 545,385.00 0.19
8 002327 富安娜 78,700 556,409.00 0.19
9 688345 博力威 10,600 556,182.00 0.19
10 300977 深圳瑞捷 29,200 546,040.00 0.19
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688093 世华科技 24,000 558,720.00 0.19
2 603889 新澳股份 74,200 544,628.00 0.19
3 300822 贝仕达克 29,700 554,499.00 0.19
4 003033 征和工业 14,400 515,520.00 0.18
5 603180 金牌厨柜 20,100 516,771.00 0.18
6 603112 华翔股份 36,900 513,279.00 0.18
7 300797 钢研纳克 37,000 522,070.00 0.18
8 300575 中旗股份 28,600 512,798.00 0.18
9 603323 苏农银行 97,100 502,978.00 0.17
10 688618 三旺通信 9,900 494,802.00 0.17
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603917 合力科技 37,400 890,120.00 0.30
2 605277 新亚电子 32,036 655,776.92 0.22
3 603085 天成自控 78,798 665,055.12 0.22
4 300543 朗科智能 54,300 617,391.00 0.21
5 603109 神驰机电 36,200 630,604.00 0.21
6 300545 联得装备 32,900 595,819.00 0.20
7 300801 泰和科技 22,700 590,654.00 0.20
8 603683 晶华新材 60,840 607,183.20 0.20
9 300472 新元科技 54,900 590,175.00 0.20
10 300132 青松股份 83,200 582,400.00 0.20
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300582 英飞特 47,500 940,500.00 0.33
2 603360 百傲化学 48,200 696,490.00 0.24
3 300473 德尔股份 36,900 680,436.00 0.24
4 600841 动力新科 62,400 672,048.00 0.23
5 603217 元利科技 13,200 607,728.00 0.21
6 002880 卫光生物 19,200 581,952.00 0.20
7 002615 哈尔斯 105,000 564,900.00 0.20
8 603109 神驰机电 20,700 574,011.00 0.20
9 603323 苏农银行 106,700 563,376.00 0.20
10 002286 保龄宝 46,100 555,044.00 0.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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