工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(014714)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 2,000,000 | 208,042,950.82 | 19.72 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 1,000,000 | 102,400,928.96 | 9.71 |
| 3 | 092218005 | 22农发清发05 | 1,000,000 | 101,920,301.37 | 9.66 |
| 4 | 220202 | 22国开02 | 1,000,000 | 101,751,147.54 | 9.64 |
| 5 | 220203 | 22国开03 | 900,000 | 91,827,000.00 | 8.70 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 2,000,000 | 206,983,934.43 | 19.69 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 1,000,000 | 105,271,041.10 | 10.02 |
| 3 | 2120116 | 21南京银行01 | 1,000,000 | 102,259,315.07 | 9.73 |
| 4 | 092218005 | 22农发清发05 | 1,000,000 | 101,375,945.21 | 9.64 |
| 5 | 220202 | 22国开02 | 1,000,000 | 101,290,109.29 | 9.64 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 2,000,000 | 204,182,950.82 | 19.68 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 1,000,000 | 103,027,123.29 | 9.93 |
| 3 | 2120116 | 21南京银行01 | 1,000,000 | 101,110,958.90 | 9.75 |
| 4 | 092218005 | 22农发清发05 | 1,000,000 | 100,367,397.26 | 9.67 |
| 5 | 220202 | 22国开02 | 1,000,000 | 100,196,147.54 | 9.66 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 2,700,000 | 281,258,260.27 | 6.86 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 2,500,000 | 261,946,232.88 | 6.39 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 2,400,000 | 248,838,838.36 | 6.07 |
| 4 | 092218001 | 22农发清发01 | 2,400,000 | 244,590,772.60 | 5.97 |
| 5 | 190208 | 19国开08 | 2,000,000 | 206,469,369.86 | 5.04 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 4,200,000 | 435,993,369.86 | 10.64 |
| 2 | 210218 | 21国开18 | 4,200,000 | 434,210,038.36 | 10.60 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 3,900,000 | 403,032,731.51 | 9.84 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 3,000,000 | 313,188,657.53 | 7.65 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 2,700,000 | 282,330,123.29 | 6.89 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 5,400,000 | 555,639,287.67 | 13.72 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 4,900,000 | 501,860,953.42 | 12.39 |
| 3 | 210218 | 21国开18 | 4,200,000 | 429,261,978.08 | 10.60 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 3,000,000 | 309,366,246.58 | 7.64 |
| 5 | 092218001 | 22农发清发01 | 2,400,000 | 241,580,383.56 | 5.96 |
