十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
2,000,000 |
208,042,950.82 |
19.72 |
2 |
200212 |
20国开12 |
1,000,000 |
102,400,928.96 |
9.71 |
3 |
092218005 |
22农发清发05 |
1,000,000 |
101,920,301.37 |
9.66 |
4 |
220202 |
22国开02 |
1,000,000 |
101,751,147.54 |
9.64 |
5 |
220203 |
22国开03 |
900,000 |
91,827,000.00 |
8.70 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
2,000,000 |
206,983,934.43 |
19.69 |
2 |
200212 |
20国开12 |
1,000,000 |
105,271,041.10 |
10.02 |
3 |
2120116 |
21南京银行01 |
1,000,000 |
102,259,315.07 |
9.73 |
4 |
092218005 |
22农发清发05 |
1,000,000 |
101,375,945.21 |
9.64 |
5 |
220202 |
22国开02 |
1,000,000 |
101,290,109.29 |
9.64 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
2,000,000 |
204,182,950.82 |
19.68 |
2 |
210207 |
21国开07 |
1,000,000 |
103,027,123.29 |
9.93 |
3 |
2120116 |
21南京银行01 |
1,000,000 |
101,110,958.90 |
9.75 |
4 |
092218005 |
22农发清发05 |
1,000,000 |
100,367,397.26 |
9.67 |
5 |
220202 |
22国开02 |
1,000,000 |
100,196,147.54 |
9.66 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
2,700,000 |
281,258,260.27 |
6.86 |
2 |
210203 |
21国开03 |
2,500,000 |
261,946,232.88 |
6.39 |
3 |
210202 |
21国开02 |
2,400,000 |
248,838,838.36 |
6.07 |
4 |
092218001 |
22农发清发01 |
2,400,000 |
244,590,772.60 |
5.97 |
5 |
190208 |
19国开08 |
2,000,000 |
206,469,369.86 |
5.04 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
4,200,000 |
435,993,369.86 |
10.64 |
2 |
210218 |
21国开18 |
4,200,000 |
434,210,038.36 |
10.60 |
3 |
210202 |
21国开02 |
3,900,000 |
403,032,731.51 |
9.84 |
4 |
200203 |
20国开03 |
3,000,000 |
313,188,657.53 |
7.65 |
5 |
210203 |
21国开03 |
2,700,000 |
282,330,123.29 |
6.89 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
5,400,000 |
555,639,287.67 |
13.72 |
2 |
210202 |
21国开02 |
4,900,000 |
501,860,953.42 |
12.39 |
3 |
210218 |
21国开18 |
4,200,000 |
429,261,978.08 |
10.60 |
4 |
200203 |
20国开03 |
3,000,000 |
309,366,246.58 |
7.64 |
5 |
092218001 |
22农发清发01 |
2,400,000 |
241,580,383.56 |
5.96 |