广发恒祥债券型证券投资基金A类(014738)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9845

累计净值:0.9845 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.909亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-05-06

业绩比较基准: 中债总全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+人民币计价的恒生指数收益率*3%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128044 21工商银行永续债02 100,000 10,448,200.00 5.56
2 102102119 21申迪MTN002 100,000 10,390,115.07 5.53
3 2228011 22农业银行永续债01 100,000 10,294,049.86 5.48
4 190203 19国开03 100,000 10,254,794.52 5.46
5 185286 22招证G1 100,000 10,196,790.14 5.43
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111104 21SZMC03 100,000 10,325,164.38 5.18
2 2120107 21浙商银行永续债 100,000 10,324,112.33 5.18
3 102102119 21申迪MTN002 100,000 10,318,556.16 5.18
4 188425 21川投01 100,000 10,302,997.26 5.17
5 102281587 22中电国际MTN003 100,000 10,295,648.22 5.17
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230202 23国开02 200,000 20,089,534.25 9.22
2 230205 23国开05 200,000 20,038,907.10 9.20
3 101800997 18北控集MTN001 100,000 10,316,917.81 4.74
4 111104 21SZMC03 100,000 10,232,342.47 4.70
5 175099 20国君G5 100,000 10,217,780.82 4.69
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220304 22进出04 200,000 20,257,726.03 8.01
2 137555 22海通04 200,000 20,005,671.23 7.91
3 112729 18申宏02 100,000 10,282,745.21 4.07
4 143526 18老窖01 100,000 10,256,205.48 4.06
5 101800997 18北控集MTN001 100,000 10,250,095.89 4.05
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2228041 22农业银行二级01 200,000 20,516,257.53 7.65
2 137555 22海通04 200,000 20,190,767.12 7.53
3 220304 22进出04 200,000 20,170,904.11 7.52
4 152597 G20宁铁2 100,000 10,458,570.41 3.90
5 2228024 22工商银行二级03 100,000 10,347,410.96 3.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034