序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128044 | 21工商银行永续债02 | 100,000 | 10,448,200.00 | 5.56 |
2 | 102102119 | 21申迪MTN002 | 100,000 | 10,390,115.07 | 5.53 |
3 | 2228011 | 22农业银行永续债01 | 100,000 | 10,294,049.86 | 5.48 |
4 | 190203 | 19国开03 | 100,000 | 10,254,794.52 | 5.46 |
5 | 185286 | 22招证G1 | 100,000 | 10,196,790.14 | 5.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111104 | 21SZMC03 | 100,000 | 10,325,164.38 | 5.18 |
2 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 100,000 | 10,324,112.33 | 5.18 |
3 | 102102119 | 21申迪MTN002 | 100,000 | 10,318,556.16 | 5.18 |
4 | 188425 | 21川投01 | 100,000 | 10,302,997.26 | 5.17 |
5 | 102281587 | 22中电国际MTN003 | 100,000 | 10,295,648.22 | 5.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230202 | 23国开02 | 200,000 | 20,089,534.25 | 9.22 |
2 | 230205 | 23国开05 | 200,000 | 20,038,907.10 | 9.20 |
3 | 101800997 | 18北控集MTN001 | 100,000 | 10,316,917.81 | 4.74 |
4 | 111104 | 21SZMC03 | 100,000 | 10,232,342.47 | 4.70 |
5 | 175099 | 20国君G5 | 100,000 | 10,217,780.82 | 4.69 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220304 | 22进出04 | 200,000 | 20,257,726.03 | 8.01 |
2 | 137555 | 22海通04 | 200,000 | 20,005,671.23 | 7.91 |
3 | 112729 | 18申宏02 | 100,000 | 10,282,745.21 | 4.07 |
4 | 143526 | 18老窖01 | 100,000 | 10,256,205.48 | 4.06 |
5 | 101800997 | 18北控集MTN001 | 100,000 | 10,250,095.89 | 4.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 200,000 | 20,516,257.53 | 7.65 |
2 | 137555 | 22海通04 | 200,000 | 20,190,767.12 | 7.53 |
3 | 220304 | 22进出04 | 200,000 | 20,170,904.11 | 7.52 |
4 | 152597 | G20宁铁2 | 100,000 | 10,458,570.41 | 3.90 |
5 | 2228024 | 22工商银行二级03 | 100,000 | 10,347,410.96 | 3.86 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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