西部利得季季稳90天滚动持有债券A (014748) 重仓股

单位净值： 1.0563	累计净值：1.0563	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：严志勇,易圣倩	管理人：西部利得基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：13.614亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2022-04-28
业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率80%+银行一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0563

累计净值：1.0563

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：严志勇,易圣倩

管理人：西部利得基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：13.614亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2022-04-28

业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230406	23农发06	500,000	50,355,669.40	2.11
2	190208	19国开08	400,000	40,696,131.15	1.71
3	102100780	21中电国际MTN001	400,000	40,814,308.20	1.71
4	102100694	21诚通控股MTN001	400,000	40,864,655.74	1.71
5	210303	21进出03	400,000	40,808,568.31	1.71

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	400,000	40,822,465.75	2.03
2	210303	21进出03	400,000	40,612,852.46	2.02
3	012381385	23赣国资SCP003	400,000	40,182,754.10	2.00
4	230406	23农发06	400,000	40,112,382.51	1.99
5	012380662	23知识城SCP001	350,000	35,397,057.26	1.76

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	400,000	40,517,369.86	3.28
2	012380662	23知识城SCP001	350,000	35,093,811.51	2.84
3	042280229	22通顺交投CP001	300,000	30,749,424.66	2.49
4	102100350	21盐城城资MTN001	300,000	30,450,393.44	2.47
5	210202	21国开02	300,000	30,341,293.15	2.46

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102000068	20淮安新城MTN001	200,000	20,804,383.56	6.67
2	102100948	21东方国际MTN001	200,000	20,628,427.40	6.61
3	102000560	20镜湖开发MTN001	200,000	20,539,590.14	6.59
4	180211	18国开11	200,000	20,486,438.36	6.57
5	102100865	21上海大众MTN001	200,000	20,485,621.92	6.57

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	500,000	51,047,232.88	11.61
2	180309	18进出09	400,000	41,194,060.27	9.37
3	102002038	20湘高速MTN006	300,000	31,529,539.73	7.17
4	220206	22国开06	300,000	30,188,038.36	6.87
5	012282646	22京能电力SCP002	300,000	30,088,479.45	6.84

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200202	20国开02	300,000	30,087,887.67	12.90
2	102002038	20湘高速MTN006	200,000	20,814,443.84	8.92
3	012280415	22新希望SCP001	200,000	20,495,167.12	8.79
4	101656010	16苏园建MTN001A	200,000	20,445,332.60	8.76
5	012280436	22云建投SCP001	200,000	20,447,315.07	8.76