十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230406 |
23农发06 |
500,000 |
50,355,669.40 |
2.11 |
2 |
190208 |
19国开08 |
400,000 |
40,696,131.15 |
1.71 |
3 |
102100780 |
21中电国际MTN001 |
400,000 |
40,814,308.20 |
1.71 |
4 |
102100694 |
21诚通控股MTN001 |
400,000 |
40,864,655.74 |
1.71 |
5 |
210303 |
21进出03 |
400,000 |
40,808,568.31 |
1.71 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
400,000 |
40,822,465.75 |
2.03 |
2 |
210303 |
21进出03 |
400,000 |
40,612,852.46 |
2.02 |
3 |
012381385 |
23赣国资SCP003 |
400,000 |
40,182,754.10 |
2.00 |
4 |
230406 |
23农发06 |
400,000 |
40,112,382.51 |
1.99 |
5 |
012380662 |
23知识城SCP001 |
350,000 |
35,397,057.26 |
1.76 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
400,000 |
40,517,369.86 |
3.28 |
2 |
012380662 |
23知识城SCP001 |
350,000 |
35,093,811.51 |
2.84 |
3 |
042280229 |
22通顺交投CP001 |
300,000 |
30,749,424.66 |
2.49 |
4 |
102100350 |
21盐城城资MTN001 |
300,000 |
30,450,393.44 |
2.47 |
5 |
210202 |
21国开02 |
300,000 |
30,341,293.15 |
2.46 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000068 |
20淮安新城MTN001 |
200,000 |
20,804,383.56 |
6.67 |
2 |
102100948 |
21东方国际MTN001 |
200,000 |
20,628,427.40 |
6.61 |
3 |
102000560 |
20镜湖开发MTN001 |
200,000 |
20,539,590.14 |
6.59 |
4 |
180211 |
18国开11 |
200,000 |
20,486,438.36 |
6.57 |
5 |
102100865 |
21上海大众MTN001 |
200,000 |
20,485,621.92 |
6.57 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
500,000 |
51,047,232.88 |
11.61 |
2 |
180309 |
18进出09 |
400,000 |
41,194,060.27 |
9.37 |
3 |
102002038 |
20湘高速MTN006 |
300,000 |
31,529,539.73 |
7.17 |
4 |
220206 |
22国开06 |
300,000 |
30,188,038.36 |
6.87 |
5 |
012282646 |
22京能电力SCP002 |
300,000 |
30,088,479.45 |
6.84 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200202 |
20国开02 |
300,000 |
30,087,887.67 |
12.90 |
2 |
102002038 |
20湘高速MTN006 |
200,000 |
20,814,443.84 |
8.92 |
3 |
012280415 |
22新希望SCP001 |
200,000 |
20,495,167.12 |
8.79 |
4 |
101656010 |
16苏园建MTN001A |
200,000 |
20,445,332.60 |
8.76 |
5 |
012280436 |
22云建投SCP001 |
200,000 |
20,447,315.07 |
8.76 |