金鹰民稳混合型证券投资基金A类(014761)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9861

累计净值:0.9861 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龙悦芳,倪超 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.038亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2022-08-09

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600150 中国船舶 5,300 147,870.00 1.80
2 603606 东方电缆 3,200 127,392.00 1.55
3 601857 中国石油 15,900 126,882.00 1.54
4 600583 海油工程 18,800 121,824.00 1.48
5 603993 洛阳钼业 20,400 120,564.00 1.46
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600066 宇通客车 10,500 154,770.00 1.29
2 600027 华电国际 18,600 124,434.00 1.04
3 002833 弘亚数控 6,100 119,926.00 1.00
4 688772 珠海冠宇 5,928 119,449.20 1.00
5 000301 东方盛虹 10,000 118,200.00 0.99
6 600023 浙能电力 23,500 119,145.00 0.99
7 601857 中国石油 15,900 118,773.00 0.99
8 000928 中钢国际 12,200 117,730.00 0.98
9 601636 旗滨集团 13,600 117,232.00 0.98
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 122,900 2,499,786.00 3.21
2 600029 南方航空 310,600 2,444,422.00 3.14
3 000065 北方国际 144,800 2,208,200.00 2.83
4 600066 宇通客车 160,000 1,972,800.00 2.53
5 000333 美的集团 31,100 1,673,491.00 2.15
6 600941 中国移动 17,000 1,529,490.00 1.96
7 600031 三一重工 88,600 1,514,174.00 1.94
8 600309 万华化学 15,000 1,438,200.00 1.85
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00753 中国国航 852,000 5,289,408.98 2.14
2 002739 万达电影 309,700 4,335,800.00 1.76
3 601456 国联证券 364,900 4,105,125.00 1.66
4 000002 万科A 166,400 3,028,480.00 1.23
5 06078 海吉亚医疗 55,800 2,791,290.10 1.13
6 603899 晨光股份 49,100 2,699,518.00 1.09
7 09922 九毛九 125,000 2,328,084.94 0.94
8 603985 恒润股份 93,300 2,304,510.00 0.93
9 06098 碧桂园服务 130,000 2,257,471.94 0.92
10 03738 阜博集团 640,000 1,920,887.81 0.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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