序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220403 | 22农发03 | 200,000 | 20,038,803.28 | 39.42 |
2 | 190409 | 19农发09 | 158,000 | 16,275,839.73 | 32.02 |
3 | 190208 | 19国开08 | 100,000 | 10,374,797.26 | 20.41 |
4 | 210213 | 21国开13 | 40,000 | 4,025,656.52 | 7.92 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220403 | 22农发03 | 200,000 | 20,444,180.82 | 40.38 |
2 | 190305 | 19进出05 | 150,000 | 15,583,734.25 | 30.78 |
3 | 190208 | 19国开08 | 100,000 | 10,323,468.49 | 20.39 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220206 | 22国开06 | 500,000 | 50,313,397.26 | 17.71 |
2 | 190203 | 19国开03 | 400,000 | 41,523,178.08 | 14.61 |
3 | 190305 | 19进出05 | 400,000 | 41,425,928.77 | 14.58 |
4 | 092118002 | 21农发清发02 | 300,000 | 30,675,945.21 | 10.80 |
5 | 220203 | 22国开03 | 300,000 | 30,498,000.00 | 10.73 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180403 | 18农发03 | 1,000,000 | 103,810,054.79 | 13.76 |
2 | 210313 | 21进出13 | 1,000,000 | 102,299,671.23 | 13.56 |
3 | 190203 | 19国开03 | 900,000 | 92,606,547.95 | 12.28 |
4 | 180211 | 18国开11 | 700,000 | 73,574,717.81 | 9.75 |
5 | 170208 | 17国开08 | 500,000 | 53,744,589.04 | 7.12 |
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