东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金C类(014895)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0118

累计净值:1.0118 净值更新日期:2023-02-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邵笛,潘如璐 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-04-15

业绩比较基准: 中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2022年
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220403 22农发03 200,000 20,444,180.82 40.38
2 190305 19进出05 150,000 15,583,734.25 30.78
3 190208 19国开08 100,000 10,323,468.49 20.39
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220206 22国开06 500,000 50,313,397.26 17.71
2 190203 19国开03 400,000 41,523,178.08 14.61
3 190305 19进出05 400,000 41,425,928.77 14.58
4 092118002 21农发清发02 300,000 30,675,945.21 10.80
5 220203 22国开03 300,000 30,498,000.00 10.73
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180403 18农发03 1,000,000 103,810,054.79 13.76
2 210313 21进出13 1,000,000 102,299,671.23 13.56
3 190203 19国开03 900,000 92,606,547.95 12.28
4 180211 18国开11 700,000 73,574,717.81 9.75
5 170208 17国开08 500,000 53,744,589.04 7.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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