天弘优利短债债券型发起式证券投资基金C类(014925)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0455

累计净值:1.0455 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈钢,王顺利 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:41.265亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-05-17

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230206 23国开06 2,100,000 211,503,737.70 4.17
2 102101769 21国电MTN004 2,000,000 201,450,469.95 3.97
3 188608 21中证12 1,300,000 130,854,481.10 2.58
4 102103189 21中银投资MTN002 1,000,000 103,246,558.90 2.04
5 1923004 19平安财险 1,000,000 103,113,442.62 2.03
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230206 23国开06 5,000,000 501,290,983.61 11.00
2 230406 23农发06 2,500,000 250,702,390.71 5.50
3 230301 23进出01 2,400,000 242,283,147.54 5.31
4 012283724 22浦发集团SCP006 1,500,000 151,758,156.16 3.33
5 1923001 19中国人寿 1,300,000 133,009,336.61 2.92
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220313 22进出13 3,100,000 312,406,364.38 19.83
2 092218001 22农发清发01 800,000 80,114,038.36 5.08
3 102100906 21龙城发展MTN001 500,000 52,450,498.63 3.33
4 102100966 21TCL集MTN001(高成长债) 500,000 52,203,534.25 3.31
5 012380263 23吉利SCP001(科创票据) 500,000 50,255,753.42 3.19
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200315 20进出15 1,000,000 102,977,808.22 7.02
2 2122008 21交银租赁债01 600,000 62,263,206.58 4.25
3 102100982 21大唐集MTN001 600,000 61,291,627.40 4.18
4 102001593 20诚通控股MTN001A 600,000 61,148,886.58 4.17
5 220201 22国开01 600,000 61,212,772.60 4.17
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012282852 22海尔金控SCP005 400,000 40,049,159.45 3.87
2 1280405 12豫铁投债 300,000 31,805,641.64 3.08
3 102000234 20新中泰MTN001 300,000 30,786,328.77 2.98
4 200003 20附息国债03 300,000 30,443,630.14 2.94
5 220404 22农发04 300,000 30,155,095.89 2.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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