序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230206 | 23国开06 | 2,100,000 | 211,503,737.70 | 4.17 |
2 | 102101769 | 21国电MTN004 | 2,000,000 | 201,450,469.95 | 3.97 |
3 | 188608 | 21中证12 | 1,300,000 | 130,854,481.10 | 2.58 |
4 | 102103189 | 21中银投资MTN002 | 1,000,000 | 103,246,558.90 | 2.04 |
5 | 1923004 | 19平安财险 | 1,000,000 | 103,113,442.62 | 2.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230206 | 23国开06 | 5,000,000 | 501,290,983.61 | 11.00 |
2 | 230406 | 23农发06 | 2,500,000 | 250,702,390.71 | 5.50 |
3 | 230301 | 23进出01 | 2,400,000 | 242,283,147.54 | 5.31 |
4 | 012283724 | 22浦发集团SCP006 | 1,500,000 | 151,758,156.16 | 3.33 |
5 | 1923001 | 19中国人寿 | 1,300,000 | 133,009,336.61 | 2.92 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220313 | 22进出13 | 3,100,000 | 312,406,364.38 | 19.83 |
2 | 092218001 | 22农发清发01 | 800,000 | 80,114,038.36 | 5.08 |
3 | 102100906 | 21龙城发展MTN001 | 500,000 | 52,450,498.63 | 3.33 |
4 | 102100966 | 21TCL集MTN001(高成长债) | 500,000 | 52,203,534.25 | 3.31 |
5 | 012380263 | 23吉利SCP001(科创票据) | 500,000 | 50,255,753.42 | 3.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200315 | 20进出15 | 1,000,000 | 102,977,808.22 | 7.02 |
2 | 2122008 | 21交银租赁债01 | 600,000 | 62,263,206.58 | 4.25 |
3 | 102100982 | 21大唐集MTN001 | 600,000 | 61,291,627.40 | 4.18 |
4 | 102001593 | 20诚通控股MTN001A | 600,000 | 61,148,886.58 | 4.17 |
5 | 220201 | 22国开01 | 600,000 | 61,212,772.60 | 4.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012282852 | 22海尔金控SCP005 | 400,000 | 40,049,159.45 | 3.87 |
2 | 1280405 | 12豫铁投债 | 300,000 | 31,805,641.64 | 3.08 |
3 | 102000234 | 20新中泰MTN001 | 300,000 | 30,786,328.77 | 2.98 |
4 | 200003 | 20附息国债03 | 300,000 | 30,443,630.14 | 2.94 |
5 | 220404 | 22农发04 | 300,000 | 30,155,095.89 | 2.92 |
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