交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金C类(014949)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1113

 累计净值：1.1113 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王艺伟 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.418亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2022-01-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601117 中国化学 785,300 6,109,634.00 0.49
2 601808 中海油服 362,900 5,886,238.00 0.47
3 601985 中国核电 757,993 5,533,348.90 0.45
4 600011 华能国际 716,800 5,641,216.00 0.45
5 002930 宏川智慧 241,910 5,169,616.70 0.42
6 002185 华天科技 569,000 5,109,620.00 0.41
7 002572 索菲亚 262,000 4,962,280.00 0.40
8 600320 振华重工 1,245,600 4,583,808.00 0.37
9 600153 建发股份 450,200 4,465,984.00 0.36
10 002049 紫光国微 51,561 4,496,119.20 0.36
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601985 中国核电 1,763,193 12,430,510.65 0.85
2 001979 招商蛇口 786,600 10,249,398.00 0.70
3 300498 温氏股份 451,700 8,288,695.00 0.56
4 601336 新华保险 219,600 8,074,692.00 0.55
5 601390 中国中铁 1,041,400 7,893,812.00 0.54
6 000708 中信特钢 499,100 7,905,744.00 0.54
7 600011 华能国际 830,900 7,694,134.00 0.52
8 300750 宁德时代 30,960 7,083,338.40 0.48
9 600919 江苏银行 933,500 6,861,225.00 0.47
10 002185 华天科技 728,300 6,700,360.00 0.46
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601117 中国化学 1,602,600 14,872,128.00 0.79
2 601985 中国核电 2,028,293 12,960,792.27 0.69
3 002001 新和成 584,400 10,489,980.00 0.56
4 600323 瀚蓝环境 570,124 10,176,713.40 0.54
5 002049 紫光国微 92,061 10,230,738.93 0.54
6 601012 隆基绿能 242,925 9,816,599.25 0.52
7 601877 正泰电器 346,100 9,680,417.00 0.52
8 600048 保利发展 683,500 9,657,855.00 0.51
9 000100 TCL科技 2,079,200 9,210,856.00 0.49
10 000708 中信特钢 499,100 8,873,998.00 0.47
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601117 中国化学 2,184,000 17,340,960.00 0.65
2 601985 中国核电 2,028,293 12,169,758.00 0.46
3 002049 紫光国微 92,061 12,135,481.02 0.46
4 001979 招商蛇口 944,500 11,929,035.00 0.45
5 002001 新和成 584,400 10,957,500.00 0.41
6 600323 瀚蓝环境 570,124 10,524,489.04 0.40
7 600079 人福医药 438,900 10,485,321.00 0.40
8 601012 隆基绿能 245,725 10,384,338.50 0.39
9 002142 宁波银行 301,100 9,770,695.00 0.37
10 000002 万科A 530,300 9,651,460.00 0.36
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601117 中国化学 4,124,900 33,040,449.00 0.96
2 600048 保利发展 1,549,400 27,889,200.00 0.81
3 002001 新和成 931,724 20,674,955.56 0.60
4 601669 中国电建 2,846,800 19,842,196.00 0.58
5 601398 工商银行 3,931,800 17,103,330.00 0.50
6 600323 瀚蓝环境 727,124 13,742,643.60 0.40
7 002493 荣盛石化 954,700 13,203,501.00 0.38
8 601985 中国核电 2,193,793 12,833,689.05 0.37
9 601390 中国中铁 2,350,800 12,294,684.00 0.36
10 002120 韵达股份 772,697 12,092,708.05 0.35
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601117 中国化学 5,163,200 48,585,712.00 1.25
2 000786 北新建材 1,183,300 40,965,846.00 1.05
3 000977 浪潮信息 1,116,012 29,551,997.76 0.76
4 002555 三七互娱 1,175,300 24,951,619.00 0.64
5 601888 中国中免 106,000 24,690,580.00 0.63
6 600323 瀚蓝环境 1,182,124 24,233,542.00 0.62
7 600048 保利发展 1,351,300 23,593,698.00 0.61
8 002142 宁波银行 640,300 22,929,143.00 0.59
9 002493 荣盛石化 1,279,400 19,689,966.00 0.51
10 600030 中信证券 910,550 19,722,513.00 0.51
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601117 中国化学 4,944,300 47,663,052.00 1.19
2 000002 万科A 2,178,347 41,715,345.05 1.04
3 601800 中国交建 3,720,765 35,161,229.25 0.88
4 000786 北新建材 1,096,100 33,222,791.00 0.83
5 601668 中国建筑 4,464,500 24,286,880.00 0.61
6 600323 瀚蓝环境 1,306,924 24,400,271.08 0.61
7 600570 恒生电子 523,540 23,276,588.40 0.58
8 601988 中国银行 6,850,820 22,402,181.40 0.56
9 002142 宁波银行 498,200 18,627,698.00 0.46
10 000977 浪潮信息 637,200 17,299,980.00 0.43

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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