序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190208 | 19国开08 | 500,000 | 50,870,163.93 | 23.89 |
2 | 210202 | 21国开02 | 400,000 | 40,960,690.41 | 19.24 |
3 | 220308 | 22进出08 | 300,000 | 30,495,287.67 | 14.32 |
4 | 230301 | 23进出01 | 300,000 | 30,418,377.05 | 14.29 |
5 | 230406 | 23农发06 | 300,000 | 30,213,401.64 | 14.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2280438 | 22九江国控债01 | 500,000 | 51,227,739.73 | 10.02 |
2 | 137945 | 22蓉产02 | 500,000 | 50,517,465.76 | 9.88 |
3 | 188462 | 21铁发01 | 400,000 | 41,250,498.63 | 8.07 |
4 | 042280549 | 22胶州湾CP001 | 400,000 | 41,270,542.47 | 8.07 |
5 | 188749 | 21兴杭01 | 400,000 | 41,093,227.40 | 8.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 042280458 | 22桂投资CP001 | 500,000 | 50,402,301.37 | 9.89 |
2 | 2280438 | 22九江国控债01 | 500,000 | 50,278,780.82 | 9.86 |
3 | 137945 | 22蓉产02 | 500,000 | 49,898,219.18 | 9.79 |
4 | 163620 | 20浙商01 | 400,000 | 40,929,315.07 | 8.03 |
5 | 188462 | 21铁发01 | 400,000 | 40,879,243.84 | 8.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 042280458 | 22桂投资CP001 | 500,000 | 49,731,000.00 | 9.95 |
2 | 137945 | 22蓉产02 | 500,000 | 49,086,986.30 | 9.82 |
3 | 2280438 | 22九江国控债01 | 500,000 | 48,538,986.30 | 9.71 |
4 | 143783 | 18国元债 | 400,000 | 40,974,345.20 | 8.20 |
5 | 163620 | 20浙商01 | 400,000 | 40,713,150.68 | 8.14 |
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