十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230406 |
23农发06 |
600,000 |
60,426,803.28 |
6.07 |
2 |
102282011 |
22美的置业MTN002 |
600,000 |
60,260,852.46 |
6.06 |
3 |
102282499 |
22光明房产MTN002 |
500,000 |
53,942,876.71 |
5.42 |
4 |
102380978 |
23光大嘉宝MTN001 |
500,000 |
50,981,180.33 |
5.12 |
5 |
2328009 |
23中信银行01 |
500,000 |
50,727,672.13 |
5.10 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102282011 |
22美的置业MTN002 |
600,000 |
62,512,635.62 |
5.74 |
2 |
180211 |
18国开11 |
600,000 |
62,122,043.84 |
5.70 |
3 |
102282499 |
22光明房产MTN002 |
500,000 |
52,638,356.16 |
4.83 |
4 |
2128015 |
21农业银行小微债 |
500,000 |
50,776,825.14 |
4.66 |
5 |
102380978 |
23光大嘉宝MTN001 |
500,000 |
50,461,737.70 |
4.63 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
600,000 |
61,751,589.04 |
5.25 |
2 |
102282011 |
22美的置业MTN002 |
600,000 |
61,554,213.70 |
5.23 |
3 |
2128015 |
21农业银行小微债 |
500,000 |
51,997,550.68 |
4.42 |
4 |
2128023 |
21中信银行小微债 |
500,000 |
51,576,287.67 |
4.38 |
5 |
102281476 |
22大连万达MTN001 |
500,000 |
51,577,150.68 |
4.38 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102282011 |
22美的置业MTN002 |
600,000 |
59,786,104.11 |
6.35 |
2 |
180211 |
18国开11 |
500,000 |
51,216,095.89 |
5.44 |
3 |
2028043 |
20建设银行双创债 |
500,000 |
50,705,479.45 |
5.39 |
4 |
2028019 |
20平安银行小微债01 |
500,000 |
50,664,520.55 |
5.38 |
5 |
2028054 |
20华夏银行 |
500,000 |
50,539,312.33 |
5.37 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
600,000 |
62,740,027.40 |
7.10 |
2 |
102282011 |
22美的置业MTN002 |
600,000 |
59,475,369.86 |
6.73 |
3 |
2028043 |
20建设银行双创债 |
500,000 |
52,342,602.74 |
5.92 |
4 |
2028054 |
20华夏银行 |
500,000 |
52,203,402.74 |
5.91 |
5 |
072210016 |
22国信证券CP001 |
500,000 |
50,903,356.16 |
5.76 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112205083 |
22建设银行CD083 |
500,000 |
48,976,881.10 |
12.01 |
2 |
102001401 |
20红四方MTN001 |
300,000 |
32,155,484.38 |
7.89 |
3 |
042280132 |
22恒逸CP003 |
300,000 |
30,525,279.45 |
7.49 |
4 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
200,000 |
20,773,121.10 |
5.10 |
5 |
012280556 |
22红豆SCP001 |
200,000 |
20,422,312.33 |
5.01 |