万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金A类(015022)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0289

累计净值:1.0493 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谷丹青 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.699亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:恒丰银行股份有限公司 成立日期:2022-02-16

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230406 23农发06 600,000 60,426,803.28 6.07
2 102282011 22美的置业MTN002 600,000 60,260,852.46 6.06
3 102282499 22光明房产MTN002 500,000 53,942,876.71 5.42
4 102380978 23光大嘉宝MTN001 500,000 50,981,180.33 5.12
5 2328009 23中信银行01 500,000 50,727,672.13 5.10
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102282011 22美的置业MTN002 600,000 62,512,635.62 5.74
2 180211 18国开11 600,000 62,122,043.84 5.70
3 102282499 22光明房产MTN002 500,000 52,638,356.16 4.83
4 2128015 21农业银行小微债 500,000 50,776,825.14 4.66
5 102380978 23光大嘉宝MTN001 500,000 50,461,737.70 4.63
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 600,000 61,751,589.04 5.25
2 102282011 22美的置业MTN002 600,000 61,554,213.70 5.23
3 2128015 21农业银行小微债 500,000 51,997,550.68 4.42
4 2128023 21中信银行小微债 500,000 51,576,287.67 4.38
5 102281476 22大连万达MTN001 500,000 51,577,150.68 4.38
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102282011 22美的置业MTN002 600,000 59,786,104.11 6.35
2 180211 18国开11 500,000 51,216,095.89 5.44
3 2028043 20建设银行双创债 500,000 50,705,479.45 5.39
4 2028019 20平安银行小微债01 500,000 50,664,520.55 5.38
5 2028054 20华夏银行 500,000 50,539,312.33 5.37
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 600,000 62,740,027.40 7.10
2 102282011 22美的置业MTN002 600,000 59,475,369.86 6.73
3 2028043 20建设银行双创债 500,000 52,342,602.74 5.92
4 2028054 20华夏银行 500,000 52,203,402.74 5.91
5 072210016 22国信证券CP001 500,000 50,903,356.16 5.76
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112205083 22建设银行CD083 500,000 48,976,881.10 12.01
2 102001401 20红四方MTN001 300,000 32,155,484.38 7.89
3 042280132 22恒逸CP003 300,000 30,525,279.45 7.49
4 1928004 19农业银行二级02 200,000 20,773,121.10 5.10
5 012280556 22红豆SCP001 200,000 20,422,312.33 5.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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