天弘MSCI中国A50互联互通指数证券投资基金C类(015038)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8154

 累计净值：0.8154 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨超 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.160亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国信证券股份有限公司 成立日期：2022-02-22

业绩比较基准： MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 8,992,750.00 7.55
2 600519 贵州茅台 5,000 8,992,750.00 7.55
3 300750 宁德时代 39,760 8,072,472.80 6.77
4 300750 宁德时代 39,760 8,072,472.80 6.77
5 600309 万华化学 75,700 6,685,824.00 5.61
6 600309 万华化学 75,700 6,685,824.00 5.61
7 601899 紫金矿业 496,300 6,020,119.00 5.05
8 601899 紫金矿业 496,300 6,020,119.00 5.05
9 002594 比亚迪 18,800 4,449,960.00 3.73
10 002594 比亚迪 18,800 4,449,960.00 3.73
11 600036 招商银行 122,600 4,042,122.00 3.39
12 600036 招商银行 122,600 4,042,122.00 3.39
13 600900 长江电力 155,900 3,467,216.00 2.91
14 600900 长江电力 155,900 3,467,216.00 2.91
15 002475 立讯精密 113,500 3,384,570.00 2.84
16 002475 立讯精密 113,500 3,384,570.00 2.84
17 601012 隆基绿能 120,660 3,291,604.80 2.76
18 601012 隆基绿能 120,660 3,291,604.80 2.76
19 601138 工业富联 158,100 3,114,570.00 2.61
20 601138 工业富联 158,100 3,114,570.00 2.61
21 688657 浩辰软件 275 28,435.00 0.02
22 688657 浩辰软件 275 28,435.00 0.02
23 688361 中科飞测 113 8,609.47 0.01
24 688472 阿特斯 466 6,337.60 0.01
25 688478 晶升股份 141 6,251.94 0.01
26 688592 司南导航 114 6,101.28 0.01
27 688361 中科飞测 113 8,609.47 0.01
28 688472 阿特斯 466 6,337.60 0.01
29 688478 晶升股份 141 6,251.94 0.01
30 688592 司南导航 114 6,101.28 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 39,460 9,028,053.40 7.19
2 300750 宁德时代 39,460 9,028,053.40 7.19
3 600519 贵州茅台 5,200 8,793,200.00 7.00
4 600519 贵州茅台 5,200 8,793,200.00 7.00
5 600309 万华化学 87,700 7,703,568.00 6.13
6 600309 万华化学 87,700 7,703,568.00 6.13
7 601899 紫金矿业 575,100 6,538,887.00 5.21
8 601899 紫金矿业 575,100 6,538,887.00 5.21
9 002475 立讯精密 136,700 4,435,915.00 3.53
10 002475 立讯精密 136,700 4,435,915.00 3.53
11 002594 比亚迪 17,100 4,416,417.00 3.52
12 002594 比亚迪 17,100 4,416,417.00 3.52
13 601012 隆基绿能 145,360 4,167,471.20 3.32
14 601012 隆基绿能 145,360 4,167,471.20 3.32
15 688111 金山办公 8,800 4,155,536.00 3.31
16 688111 金山办公 8,800 4,155,536.00 3.31
17 600036 招商银行 123,100 4,032,756.00 3.21
18 600036 招商银行 123,100 4,032,756.00 3.21
19 600900 长江电力 156,900 3,461,214.00 2.76
20 600900 长江电力 156,900 3,461,214.00 2.76
21 688307 中润光学 1,718 54,512.14 0.04
22 688307 中润光学 1,718 54,512.14 0.04
23 688603 天承科技 591 32,505.00 0.03
24 688603 天承科技 591 32,505.00 0.03
25 688472 阿特斯 466 7,940.64 0.01
26 688469 中芯集成 1,166 6,308.06 0.01
27 688361 中科飞测 113 7,307.71 0.01
28 688361 中科飞测 113 7,307.71 0.01
29 688469 中芯集成 1,166 6,308.06 0.01
30 688472 阿特斯 466 7,940.64 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,500 10,010,000.00 7.36
2 600519 贵州茅台 5,500 10,010,000.00 7.36
3 600309 万华化学 94,600 9,070,248.00 6.67
4 600309 万华化学 94,600 9,070,248.00 6.67
5 300750 宁德时代 21,000 8,527,050.00 6.27
6 300750 宁德时代 21,000 8,527,050.00 6.27
7 601899 紫金矿业 620,400 7,686,756.00 5.65
8 601899 紫金矿业 620,400 7,686,756.00 5.65
9 601012 隆基绿能 155,460 6,282,138.60 4.62
10 601012 隆基绿能 155,460 6,282,138.60 4.62
11 002475 立讯精密 145,600 4,413,136.00 3.25
12 002475 立讯精密 145,600 4,413,136.00 3.25
13 002594 比亚迪 17,200 4,403,544.00 3.24
14 002594 比亚迪 17,200 4,403,544.00 3.24
15 600036 招商银行 127,000 4,352,290.00 3.20
16 600036 招商银行 127,000 4,352,290.00 3.20
17 600438 通威股份 92,300 3,591,393.00 2.64
18 600438 通威股份 92,300 3,591,393.00 2.64
19 000725 京东方A 769,200 3,415,248.00 2.51
20 000725 京东方A 769,200 3,415,248.00 2.51
21 688475 萤石网络 2,668 94,714.00 0.07
22 688475 萤石网络 2,668 94,714.00 0.07
23 688141 杰华特 1,641 77,668.53 0.06
24 688141 杰华特 1,641 77,668.53 0.06
25 688498 源杰科技 422 62,312.52 0.05
26 688498 源杰科技 422 62,312.52 0.05
27 688307 中润光学 1,718 53,206.46 0.04
28 688307 中润光学 1,718 53,206.46 0.04
29 688535 华海诚科 803 28,105.00 0.02
30 688535 华海诚科 803 28,105.00 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 27,400 10,779,708.00 7.07
2 300750 宁德时代 27,400 10,779,708.00 7.07
3 600519 贵州茅台 6,200 10,707,400.00 7.02
4 600519 贵州茅台 6,200 10,707,400.00 7.02
5 601012 隆基绿能 200,460 8,471,439.60 5.56
6 601012 隆基绿能 200,460 8,471,439.60 5.56
7 600309 万华化学 88,100 8,162,465.00 5.35
8 600309 万华化学 88,100 8,162,465.00 5.35
9 002475 立讯精密 187,400 5,949,950.00 3.90
10 002475 立讯精密 187,400 5,949,950.00 3.90
11 601899 紫金矿业 577,600 5,776,000.00 3.79
12 601899 紫金矿业 577,600 5,776,000.00 3.79
13 600036 招商银行 147,400 5,492,124.00 3.60
14 600036 招商银行 147,400 5,492,124.00 3.60
15 002594 比亚迪 18,700 4,805,339.00 3.15
16 002594 比亚迪 18,700 4,805,339.00 3.15
17 601888 中国中免 20,200 4,363,806.00 2.86
18 601888 中国中免 20,200 4,363,806.00 2.86
19 300760 迈瑞医疗 11,900 3,760,043.00 2.47
20 300760 迈瑞医疗 11,900 3,760,043.00 2.47
21 688401 路维光电 2,572 106,866.60 0.07
22 688401 路维光电 2,572 106,866.60 0.07
23 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.05
24 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.05
25 688141 杰华特 1,641 72,023.49 0.05
26 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.05
27 688141 杰华特 1,641 72,023.49 0.05
28 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.05
29 688475 萤石网络 2,668 65,766.20 0.04
30 688475 萤石网络 2,668 65,766.20 0.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,400 11,984,000.00 7.72
2 600519 贵州茅台 6,400 11,984,000.00 7.72
3 300750 宁德时代 25,400 10,182,606.00 6.56
4 300750 宁德时代 25,400 10,182,606.00 6.56
5 600309 万华化学 101,800 9,375,780.00 6.04
6 600309 万华化学 101,800 9,375,780.00 6.04
7 601012 隆基绿能 189,760 9,091,401.60 5.85
8 601012 隆基绿能 189,760 9,091,401.60 5.85
9 601899 紫金矿业 667,600 5,233,984.00 3.37
10 601899 紫金矿业 667,600 5,233,984.00 3.37
11 002475 立讯精密 177,300 5,212,620.00 3.36
12 002475 立讯精密 177,300 5,212,620.00 3.36
13 600036 招商银行 154,000 5,182,100.00 3.34
14 600036 招商银行 154,000 5,182,100.00 3.34
15 002594 比亚迪 20,000 5,040,200.00 3.24
16 002812 恩捷股份 28,900 5,032,068.00 3.24
17 002594 比亚迪 20,000 5,040,200.00 3.24
18 002812 恩捷股份 28,900 5,032,068.00 3.24
19 601888 中国中免 21,600 4,282,200.00 2.76
20 601888 中国中免 21,600 4,282,200.00 2.76
21 688401 路维光电 2,572 78,034.48 0.05
22 688401 路维光电 2,572 78,034.48 0.05
23 301231 荣信文化 1,843 39,523.76 0.03
24 301171 易点天下 2,461 38,845.40 0.03
25 301300 远翔新材 1,264 45,391.35 0.03
26 301171 易点天下 2,461 38,845.40 0.03
27 301231 荣信文化 1,843 39,523.76 0.03
28 301300 远翔新材 1,264 45,391.35 0.03
29 688409 富创精密 633 44,303.67 0.03
30 688409 富创精密 633 44,303.67 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 33,200 17,728,800.00 9.02
2 300750 宁德时代 33,200 17,728,800.00 9.02
3 600519 贵州茅台 7,400 15,133,000.00 7.70
4 600519 贵州茅台 7,400 15,133,000.00 7.70
5 601012 隆基绿能 181,960 12,123,994.80 6.17
6 601012 隆基绿能 181,960 12,123,994.80 6.17
7 002594 比亚迪 22,800 7,603,572.00 3.87
8 002594 比亚迪 22,800 7,603,572.00 3.87
9 600309 万华化学 77,500 7,516,725.00 3.82
10 600309 万华化学 77,500 7,516,725.00 3.82
11 600036 招商银行 163,300 6,891,260.00 3.51
12 600036 招商银行 163,300 6,891,260.00 3.51
13 002475 立讯精密 169,800 5,737,542.00 2.92
14 601888 中国中免 24,600 5,730,078.00 2.92
15 002475 立讯精密 169,800 5,737,542.00 2.92
16 601888 中国中免 24,600 5,730,078.00 2.92
17 002812 恩捷股份 22,000 5,509,900.00 2.80
18 002812 恩捷股份 22,000 5,509,900.00 2.80
19 601899 紫金矿业 508,300 4,742,439.00 2.41
20 601899 紫金矿业 508,300 4,742,439.00 2.41
21 301139 元道通信 2,260 86,919.60 0.04
22 301175 中科环保 18,365 70,154.30 0.04
23 301175 中科环保 18,365 70,154.30 0.04
24 301139 元道通信 2,260 86,919.60 0.04
25 688237 超卓航科 1,557 64,257.39 0.03
26 301239 普瑞眼科 1,963 66,054.95 0.03
27 688400 凌云光 3,119 68,399.67 0.03
28 301239 普瑞眼科 1,963 66,054.95 0.03
29 688237 超卓航科 1,557 64,257.39 0.03
30 688400 凌云光 3,119 68,399.67 0.03

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