华商300智选混合型证券投资基金C类(015095)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8617

累计净值:0.8617 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:艾定飞 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.597亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2022-08-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,600 10,071,880.00 6.25
2 000776 广发证券 371,700 5,452,839.00 3.39
3 600900 长江电力 241,100 5,362,064.00 3.33
4 603993 洛阳钼业 825,300 4,877,523.00 3.03
5 600219 南山铝业 1,371,800 4,307,452.00 2.67
6 600089 特变电工 254,000 3,764,280.00 2.34
7 601006 大秦铁路 507,500 3,699,675.00 2.30
8 601555 东吴证券 418,200 3,525,426.00 2.19
9 600018 上港集团 669,500 3,447,925.00 2.14
10 600887 伊利股份 129,000 3,422,370.00 2.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,900 9,976,900.00 5.60
2 000776 广发证券 350,000 5,148,500.00 2.89
3 002475 立讯精密 151,100 4,903,195.00 2.75
4 600276 恒瑞医药 99,615 4,771,558.50 2.68
5 000002 万科A 327,500 4,591,550.00 2.58
6 600104 上汽集团 314,400 4,455,048.00 2.50
7 601238 广汽集团 417,400 4,349,308.00 2.44
8 600111 北方稀土 180,500 4,328,390.00 2.43
9 000708 中信特钢 270,000 4,276,800.00 2.40
10 000338 潍柴动力 340,100 4,237,646.00 2.38
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,700 10,374,000.00 5.11
2 000069 华侨城A 1,494,700 7,219,401.00 3.56
3 002049 紫光国微 54,100 6,012,133.00 2.96
4 600460 士兰微 155,500 5,755,055.00 2.84
5 600745 闻泰科技 103,700 5,729,425.00 2.82
6 601865 福莱特 165,107 5,664,821.17 2.79
7 300661 圣邦股份 36,200 5,618,240.00 2.77
8 000333 美的集团 103,300 5,558,573.00 2.74
9 000776 广发证券 350,000 5,519,500.00 2.72
10 002202 金风科技 491,300 5,423,952.00 2.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 86,420 11,391,884.40 3.26
2 600519 贵州茅台 6,400 11,052,800.00 3.16
3 000333 美的集团 195,200 10,111,360.00 2.89
4 603619 中曼石油 551,900 9,895,567.00 2.83
5 300750 宁德时代 24,800 9,756,816.00 2.79
6 300274 阳光电源 85,600 9,570,080.00 2.74
7 002384 东山精密 331,300 8,193,049.00 2.35
8 002594 比亚迪 30,100 7,734,797.00 2.21
9 300760 迈瑞医疗 24,300 7,678,071.00 2.20
10 601899 紫金矿业 761,515 7,615,150.00 2.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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