东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金C类(015153)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2260

累计净值:1.3416 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周健 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.642亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2022-02-21

业绩比较基准: 65%×中证800指数收益率+35%×中国债券综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 182,600 3,955,116.00 3.07
2 000002 万科A 275,300 3,600,924.00 2.80
3 601668 中国建筑 612,000 3,384,360.00 2.63
4 000898 鞍钢股份 1,147,400 3,132,402.00 2.43
5 601766 中国中车 480,000 2,803,200.00 2.18
6 002352 顺丰控股 65,400 2,668,320.00 2.07
7 601318 中国平安 47,500 2,294,250.00 1.78
8 000166 申万宏源 503,400 2,179,722.00 1.69
9 601881 中国银河 143,900 1,581,461.00 1.23
10 600547 山东黄金 59,000 1,481,490.00 1.15
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 372,900 5,228,058.00 2.85
2 600030 中信证券 247,100 4,887,638.00 2.66
3 601816 京沪高铁 797,800 4,196,428.00 2.28
4 600547 山东黄金 157,400 3,695,752.00 2.01
5 601766 中国中车 538,800 3,502,200.00 1.91
6 600150 中国船舶 100,200 3,297,582.00 1.80
7 601186 中国铁建 333,300 3,283,005.00 1.79
8 601668 中国建筑 563,600 3,235,064.00 1.76
9 601881 中国银河 237,100 2,752,731.00 1.50
10 000166 申万宏源 532,100 2,458,302.00 1.34
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 551,700 4,970,817.00 2.43
2 600030 中信证券 226,600 4,640,768.00 2.27
3 000002 万科A 281,600 4,291,584.00 2.10
4 600276 恒瑞医药 93,400 3,999,388.00 1.96
5 603288 海天味业 45,773 3,503,465.42 1.71
6 600547 山东黄金 153,300 3,378,732.00 1.65
7 002594 比亚迪 11,400 2,918,628.00 1.43
8 002475 立讯精密 96,000 2,909,760.00 1.42
9 601816 京沪高铁 548,700 2,864,214.00 1.40
10 600150 中国船舶 120,700 2,824,380.00 1.38
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 349,900 6,368,180.00 2.41
2 600276 恒瑞医药 152,300 5,868,119.00 2.22
3 603288 海天味业 63,973 5,092,250.80 1.93
4 601318 中国平安 102,600 4,822,200.00 1.83
5 002352 顺丰控股 72,700 4,199,152.00 1.59
6 601012 隆基绿能 93,440 3,948,774.40 1.49
7 600547 山东黄金 202,500 3,879,900.00 1.47
8 002415 海康威视 111,200 3,856,416.00 1.46
9 601186 中国铁建 491,100 3,796,203.00 1.44
10 601128 常熟银行 488,400 3,687,420.00 1.40
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601728 中国电信 2,769,443 10,606,966.69 2.56
2 600941 中国移动 143,327 9,793,533.91 2.36
3 000002 万科A 457,500 8,157,225.00 1.97
4 603288 海天味业 86,563 7,169,147.66 1.73
5 600276 恒瑞医药 183,600 6,444,360.00 1.55
6 601128 常熟银行 738,700 5,880,052.00 1.42
7 601318 中国平安 124,200 5,164,236.00 1.25
8 600585 海螺水泥 153,900 4,433,859.00 1.07
9 601111 中国国航 388,200 4,064,454.00 0.98
10 600547 山东黄金 226,300 3,876,519.00 0.93
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 1,531,100 12,095,690.00 2.30
2 601728 中国电信 2,938,543 10,960,765.39 2.08
3 000002 万科A 497,400 10,196,700.00 1.94
4 601390 中国中铁 1,343,200 8,247,248.00 1.57
5 603288 海天味业 81,563 7,370,032.68 1.40
6 000538 云南白药 108,360 6,543,860.40 1.24
7 600547 山东黄金 309,400 5,742,464.00 1.09
8 000963 华东医药 124,000 5,599,840.00 1.06
9 600519 贵州茅台 2,600 5,317,000.00 1.01
10 000401 冀东水泥 489,000 5,144,280.00 0.98
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 1,943,600 14,887,976.00 2.88
2 000001 平安银行 698,600 10,744,468.00 2.08
3 600941 中国移动 124,800 8,344,128.00 1.61
4 601728 中国电信 2,057,143 8,228,572.00 1.59
5 000401 冀东水泥 632,900 7,575,813.00 1.47
6 000002 万科A 346,200 6,629,730.00 1.28
7 601390 中国中铁 1,041,500 6,280,245.00 1.22
8 002408 齐翔腾达 575,500 4,903,260.00 0.95
9 600887 伊利股份 109,000 4,021,010.00 0.78
10 600519 贵州茅台 2,000 3,438,000.00 0.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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