东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金C类(015153)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2632

累计净值:1.3788 净值更新日期:2023-02-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周健 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.005亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2022-02-21

业绩比较基准: 65%×中证800指数收益率+35%×中国债券综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2022年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 349,900 6,368,180.00 2.41
2 600276 恒瑞医药 152,300 5,868,119.00 2.22
3 603288 海天味业 63,973 5,092,250.80 1.93
4 601318 中国平安 102,600 4,822,200.00 1.83
5 002352 顺丰控股 72,700 4,199,152.00 1.59
6 601012 隆基绿能 93,440 3,948,774.40 1.49
7 600547 山东黄金 202,500 3,879,900.00 1.47
8 002415 海康威视 111,200 3,856,416.00 1.46
9 601186 中国铁建 491,100 3,796,203.00 1.44
10 601128 常熟银行 488,400 3,687,420.00 1.40
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601728 中国电信 2,769,443 10,606,966.69 2.56
2 600941 中国移动 143,327 9,793,533.91 2.36
3 000002 万科A 457,500 8,157,225.00 1.97
4 603288 海天味业 86,563 7,169,147.66 1.73
5 600276 恒瑞医药 183,600 6,444,360.00 1.55
6 601128 常熟银行 738,700 5,880,052.00 1.42
7 601318 中国平安 124,200 5,164,236.00 1.25
8 600585 海螺水泥 153,900 4,433,859.00 1.07
9 601111 中国国航 388,200 4,064,454.00 0.98
10 600547 山东黄金 226,300 3,876,519.00 0.93
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 1,531,100 12,095,690.00 2.30
2 601728 中国电信 2,938,543 10,960,765.39 2.08
3 000002 万科A 497,400 10,196,700.00 1.94
4 601390 中国中铁 1,343,200 8,247,248.00 1.57
5 603288 海天味业 81,563 7,370,032.68 1.40
6 000538 云南白药 108,360 6,543,860.40 1.24
7 600547 山东黄金 309,400 5,742,464.00 1.09
8 000963 华东医药 124,000 5,599,840.00 1.06
9 600519 贵州茅台 2,600 5,317,000.00 1.01
10 000401 冀东水泥 489,000 5,144,280.00 0.98
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 1,943,600 14,887,976.00 2.88
2 000001 平安银行 698,600 10,744,468.00 2.08
3 600941 中国移动 124,800 8,344,128.00 1.61
4 601728 中国电信 2,057,143 8,228,572.00 1.59
5 000401 冀东水泥 632,900 7,575,813.00 1.47
6 000002 万科A 346,200 6,629,730.00 1.28
7 601390 中国中铁 1,041,500 6,280,245.00 1.22
8 002408 齐翔腾达 575,500 4,903,260.00 0.95
9 600887 伊利股份 109,000 4,021,010.00 0.78
10 600519 贵州茅台 2,000 3,438,000.00 0.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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