东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金C类(015154)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9055

 累计净值：1.1005 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王瑞 管理人：东吴基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2022-02-21

业绩比较基准： 65％×中证500指数收益率+35％×中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,000 25,179,700.00 7.13
2 600941 中国移动 222,100 21,503,722.00 6.09
3 000333 美的集团 355,100 19,700,948.00 5.58
4 603501 韦尔股份 208,700 19,421,622.00 5.50
5 002475 立讯精密 639,600 19,072,872.00 5.40
6 600050 中国联通 3,743,717 18,381,650.47 5.20
7 601728 中国电信 3,084,900 17,861,571.00 5.06
8 603986 兆易创新 177,300 17,481,780.00 4.95
9 300750 宁德时代 83,160 16,883,974.80 4.78
10 600029 南方航空 2,557,540 15,652,144.80 4.43
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,000 23,674,000.00 6.50
2 000333 美的集团 355,100 20,922,492.00 5.74
3 002475 立讯精密 639,600 20,755,020.00 5.70
4 600941 中国移动 222,100 20,721,930.00 5.69
5 603501 韦尔股份 208,700 20,460,948.00 5.61
6 300750 宁德时代 83,160 19,026,176.40 5.22
7 603986 兆易创新 177,300 18,838,125.00 5.17
8 600050 中国联通 3,743,717 17,969,841.60 4.93
9 601728 中国电信 3,084,900 17,367,987.00 4.77
10 600887 伊利股份 585,300 16,575,696.00 4.55
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,700 28,574,000.00 6.64
2 603986 兆易创新 194,100 23,680,200.00 5.50
3 300750 宁德时代 52,900 21,480,045.00 4.99
4 600941 中国移动 237,300 21,349,881.00 4.96
5 601728 中国电信 3,287,100 20,807,343.00 4.83
6 600050 中国联通 3,819,217 20,700,156.14 4.81
7 600029 南方航空 2,557,540 20,127,839.80 4.68
8 000333 美的集团 366,100 19,699,841.00 4.58
9 002475 立讯精密 639,600 19,386,276.00 4.50
10 300760 迈瑞医疗 55,700 17,362,247.00 4.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,600 33,849,200.00 7.46
2 300750 宁德时代 74,800 29,427,816.00 6.48
3 600029 南方航空 2,946,240 22,391,424.00 4.93
4 603288 海天味业 252,879 20,129,168.40 4.44
5 600887 伊利股份 644,400 19,976,400.00 4.40
6 603986 兆易创新 194,100 19,889,427.00 4.38
7 300760 迈瑞医疗 62,700 19,811,319.00 4.37
8 000333 美的集团 382,400 19,808,320.00 4.37
9 000002 万科A 1,039,300 18,915,260.00 4.17
10 601398 工商银行 3,514,500 15,252,930.00 3.36
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 1,452,000 25,889,160.00 5.63
2 600029 南方航空 3,758,993 24,959,713.52 5.43
3 601398 工商银行 4,455,000 19,379,250.00 4.22
4 600028 中国石化 4,512,900 19,360,341.00 4.21
5 600519 贵州茅台 10,100 18,912,250.00 4.12
6 603626 科森科技 2,163,567 14,452,627.56 3.15
7 300133 华策影视 2,411,900 11,794,191.00 2.57
8 002739 万达电影 1,104,850 11,523,585.50 2.51
9 300395 菲利华 191,250 11,452,050.00 2.49
10 300750 宁德时代 28,000 11,224,920.00 2.44
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 1,371,200 28,109,600.00 5.66
2 603626 科森科技 3,196,467 23,749,749.81 4.79
3 600029 南方航空 3,208,193 23,451,890.83 4.73
4 601398 工商银行 4,888,500 23,318,145.00 4.70
5 600519 贵州茅台 11,200 22,904,000.00 4.62
6 603806 福斯特 349,160 22,876,963.20 4.61
7 300395 菲利华 465,000 20,925,000.00 4.22
8 600028 中国石化 4,852,600 19,798,608.00 3.99
9 300750 宁德时代 29,300 15,646,200.00 3.15
10 002739 万达电影 1,104,850 15,081,202.50 3.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 249,400 28,304,406.00 5.40
2 000002 万科A 1,149,500 22,012,925.00 4.20
3 603626 科森科技 2,499,267 21,893,578.92 4.18
4 300395 菲利华 382,500 21,500,325.00 4.10
5 600028 中国石化 4,852,600 20,963,232.00 4.00
6 600029 南方航空 2,969,293 18,379,923.67 3.51
7 601398 工商银行 3,822,800 18,234,756.00 3.48
8 002739 万达电影 1,104,850 13,512,315.50 2.58
9 300133 华策影视 2,411,900 12,252,452.00 2.34
10 002241 歌尔股份 323,400 11,124,960.00 2.12

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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