万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金D类(015207)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2321019 | 23上海农商绿色债01 | 2,700,000 | 270,954,560.66 | 9.03 |
| 2 | 2022008 | 20交银金投债02 | 2,600,000 | 264,228,338.80 | 8.80 |
| 3 | 115094 | 23中银01 | 1,400,000 | 142,779,203.29 | 4.76 |
| 4 | 137547 | 22东证01 | 1,400,000 | 140,686,398.90 | 4.69 |
| 5 | 2122044 | 21浦银租赁绿色债 | 1,300,000 | 131,791,371.58 | 4.39 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 200,000 | 20,378,120.55 | 80.70 |
| 2 | 019703 | 23国债10 | 37,000 | 3,719,473.15 | 14.73 |
| 3 | 019693 | 22国债28 | 30,000 | 3,043,485.21 | 12.05 |
| 4 | 019690 | 22国债25 | 10,000 | 1,011,305.48 | 4.00 |
| 5 | 019698 | 23国债05 | 10,000 | 1,010,953.42 | 4.00 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 500,000 | 50,568,821.92 | 91.77 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220220 | 22国开20 | 2,200,000 | 216,950,016.44 | 11.05 |
| 2 | 210402 | 21农发02 | 2,000,000 | 207,173,753.42 | 10.55 |
| 3 | 220202 | 22国开02 | 1,600,000 | 163,660,493.15 | 8.34 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 1,500,000 | 156,975,534.25 | 8.00 |
| 5 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 1,500,000 | 155,067,542.47 | 7.90 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 2,100,000 | 219,590,095.89 | 10.84 |
| 2 | 210402 | 21农发02 | 2,000,000 | 206,625,643.84 | 10.20 |
| 3 | 220205 | 22国开05 | 1,600,000 | 162,979,726.03 | 8.05 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 1,500,000 | 156,594,328.77 | 7.73 |
| 5 | 210313 | 21进出13 | 1,500,000 | 155,228,013.70 | 7.66 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210402 | 21农发02 | 2,000,000 | 204,737,534.25 | 10.23 |
| 2 | 220205 | 22国开05 | 1,700,000 | 170,622,479.45 | 8.53 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 1,500,000 | 154,683,123.29 | 7.73 |
| 4 | 210313 | 21进出13 | 1,500,000 | 153,449,506.85 | 7.67 |
| 5 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 1,500,000 | 153,217,873.97 | 7.66 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210402 | 21农发02 | 2,000,000 | 202,926,904.11 | 10.23 |
| 2 | 220205 | 22国开05 | 1,600,000 | 160,461,150.68 | 8.09 |
| 3 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 1,500,000 | 156,637,652.05 | 7.90 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 1,500,000 | 153,400,191.78 | 7.73 |
| 5 | 210313 | 21进出13 | 1,500,000 | 152,057,342.47 | 7.67 |
