广发集源债券型证券投资基金E类(015323)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0797

累计净值:1.2651 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘志辉 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.441亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-11

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 242380008 23中行永续债01 2,500,000 251,436,967.21 3.49
2 220216 22国开16 2,300,000 233,432,671.23 3.24
3 230014 23附息国债14 2,300,000 230,969,519.13 3.21
4 242380017 23农行永续债01 2,300,000 229,007,681.97 3.18
5 242380013 23建行永续债01 2,200,000 220,768,557.38 3.07
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220408 22农发08 3,000,000 303,934,931.51 5.23
2 220216 22国开16 2,300,000 232,430,123.29 4.00
3 220208 22国开08 1,700,000 171,207,418.03 2.95
4 220021 22附息国债21 1,600,000 163,348,295.89 2.81
5 190205 19国开05 1,500,000 158,443,438.36 2.73
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220408 22农发08 3,000,000 302,100,821.92 5.39
2 220210 22国开10 2,800,000 286,715,934.25 5.12
3 220208 22国开08 2,400,000 243,983,736.99 4.36
4 220205 22国开05 2,300,000 230,823,904.11 4.12
5 2028051 20浦发银行永续债 2,000,000 209,866,027.40 3.75
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220408 22农发08 5,600,000 561,027,178.08 8.76
2 220208 22国开08 3,300,000 334,146,789.04 5.22
3 220210 22国开10 2,800,000 284,042,509.59 4.43
4 220205 22国开05 2,300,000 235,654,534.25 3.68
5 2028051 20浦发银行永续债 2,000,000 205,852,054.79 3.21
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220017 22附息国债17 300,000 29,962,067.93 8.51
2 2028006 20邮储银行永续债 200,000 20,864,654.25 5.92
3 2028017 20农业银行永续债01 200,000 20,640,618.08 5.86
4 2028032 20农业银行永续债02 100,000 10,512,479.45 2.99
5 101800605 18芜湖建设MTN001 100,000 10,426,327.12 2.96
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928031 19广发银行永续债 200,000 21,332,410.96 9.45
2 2228028 22中信银行01 200,000 20,092,553.42 8.90
3 101800757 18泰州城建MTN001 100,000 10,801,712.33 4.78
4 1928021 19农业银行永续债01 100,000 10,678,090.41 4.73
5 101800807 18越秀金融MTN004 100,000 10,612,852.05 4.70
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 130,000 13,505,236.99 6.51
2 101800605 18芜湖建设MTN001 100,000 10,802,303.56 5.21
3 101800757 18泰州城建MTN001 100,000 10,676,407.12 5.15
4 101800807 18越秀金融MTN004 100,000 10,496,497.53 5.06
5 1280163 12中核债01 100,000 10,447,635.62 5.04

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