天弘合利债券型发起式证券投资基金A类(015333)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0227

累计净值:1.0227 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹粒宇 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.040亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-07-14

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028013 20农业银行二级01 1,000,000 101,742,841.53 9.88
2 012381814 23招商局SCP005 1,000,000 100,874,262.30 9.80
3 012383397 23华能SCP017 1,000,000 100,093,278.69 9.72
4 112315328 23民生银行CD328 1,000,000 97,985,704.37 9.52
5 2028018 20交通银行二级 900,000 91,702,711.48 8.91
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230202 23国开02 1,000,000 101,803,397.26 9.92
2 2028013 20农业银行二级01 900,000 91,052,508.20 8.88
3 2128025 21建设银行二级01 700,000 73,113,273.97 7.13
4 1928028 19中国银行二级01 600,000 62,827,512.33 6.12
5 230210 23国开10 600,000 60,424,918.03 5.89
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 239917 23贴现国债17 5,500,000 547,741,373.63 28.66
2 220211 22国开11 2,500,000 252,568,698.63 13.21
3 230202 23国开02 2,000,000 200,895,342.47 10.51
4 200207 20国开07 1,900,000 194,214,095.89 10.16
5 180211 18国开11 1,700,000 174,962,835.62 9.15
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019679 22国债14 35,000 3,523,996.58 35.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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