交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金C类(015394)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.0290

累计净值:2.0290 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:芮晨 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.599亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-16

业绩比较基准: 60%×沪深300指数+40%×中证综合债券指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000807 云铝股份 2,071,300 31,276,630.00 6.72
2 600266 城建发展 4,598,984 29,065,578.88 6.25
3 603345 安井食品 225,000 27,900,000.00 6.00
4 601857 中国石油 3,491,920 27,865,521.60 5.99
5 601899 紫金矿业 2,061,900 25,010,847.00 5.38
6 600399 抚顺特钢 2,496,600 23,393,142.00 5.03
7 600188 兖矿能源 1,135,700 22,997,925.00 4.94
8 301101 明月镜片 604,632 22,782,533.76 4.90
9 002353 杰瑞股份 617,100 19,679,319.00 4.23
10 688169 石头科技 65,071 19,219,370.56 4.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601857 中国石油 4,467,320 33,370,880.40 5.98
2 603885 吉祥航空 1,818,590 28,060,843.70 5.03
3 601088 中国神华 883,800 27,176,850.00 4.87
4 603345 安井食品 182,400 26,776,320.00 4.80
5 603737 三棵树 324,544 21,231,668.48 3.80
6 600399 抚顺特钢 2,074,000 21,154,800.00 3.79
7 600031 三一重工 1,217,700 20,250,351.00 3.63
8 600276 恒瑞医药 409,415 19,610,978.50 3.51
9 601636 旗滨集团 2,192,300 18,897,626.00 3.39
10 002791 坚朗五金 281,700 18,228,807.00 3.27
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603737 三棵树 364,100 42,384,881.00 5.62
2 600519 贵州茅台 22,600 41,132,000.00 5.45
3 300896 爱美客 72,610 40,570,837.50 5.38
4 603885 吉祥航空 2,185,590 39,296,908.20 5.21
5 600276 恒瑞医药 693,915 29,713,440.30 3.94
6 002508 老板电器 1,000,000 28,360,000.00 3.76
7 002439 启明星辰 730,500 24,289,125.00 3.22
8 002271 东方雨虹 709,300 23,747,364.00 3.15
9 601877 正泰电器 810,000 22,655,700.00 3.00
10 002791 坚朗五金 279,000 22,434,390.00 2.97
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 120,000 19,260,000.00 4.90
2 600276 恒瑞医药 500,000 19,265,000.00 4.90
3 603885 吉祥航空 1,200,090 19,042,081.20 4.85
4 600029 南方航空 2,500,000 19,000,000.00 4.84
5 301177 迪阿股份 300,000 18,894,000.00 4.81
6 002594 比亚迪 70,000 17,987,900.00 4.58
7 300498 温氏股份 900,140 17,669,748.20 4.50
8 300896 爱美客 30,000 16,990,500.00 4.32
9 603345 安井食品 100,000 16,188,000.00 4.12
10 601111 中国国航 1,500,000 15,900,000.00 4.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603885 吉祥航空 1,850,750 27,374,710.00 6.28
2 002001 新和成 1,000,000 22,190,000.00 5.09
3 601111 中国国航 2,000,000 20,940,000.00 4.81
4 002304 洋河股份 130,000 20,559,500.00 4.72
5 600150 中国船舶 900,000 20,385,000.00 4.68
6 300896 爱美客 41,153 20,178,138.96 4.63
7 600276 恒瑞医药 550,000 19,305,000.00 4.43
8 300253 卫宁健康 2,666,000 18,768,640.00 4.31
9 603345 安井食品 120,000 18,633,600.00 4.28
10 002475 立讯精密 600,000 17,640,000.00 4.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 1,000,000 37,090,000.00 4.87
2 600938 中国海油 1,970,005 34,243,020.89 4.50
3 600521 华海药业 1,500,000 34,050,000.00 4.47
4 601857 中国石油 5,200,000 27,560,000.00 3.62
5 600258 首旅酒店 1,000,000 24,800,000.00 3.26
6 002928 华夏航空 2,000,000 23,540,000.00 3.09
7 603899 晨光股份 400,000 22,432,000.00 2.95
8 002508 老板电器 600,000 21,618,000.00 2.84
9 600188 兖矿能源 500,000 19,740,000.00 2.59
10 600546 山煤国际 1,000,000 19,460,000.00 2.55
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖矿能源 650,000 24,921,000.00 5.96
2 002508 老板电器 600,000 17,514,000.00 4.19
3 601666 平煤股份 1,000,000 17,120,000.00 4.09
4 000998 隆平高科 866,000 16,783,080.00 4.01
5 601857 中国石油 3,000,000 16,560,000.00 3.96
6 002928 华夏航空 1,600,000 16,464,000.00 3.93
7 600258 首旅酒店 700,000 16,044,000.00 3.83
8 300395 菲利华 280,000 15,738,800.00 3.76
9 603899 晨光股份 300,000 14,664,000.00 3.50
10 600487 亨通光电 1,100,000 14,267,000.00 3.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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