东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金C类(015427)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220308 | 22进出08 | 110,000 | 11,181,605.48 | 7.77 |
| 2 | 101901175 | 19宜昌交投MTN001 | 100,000 | 10,120,496.17 | 7.03 |
| 3 | 102381506 | 23豫航空港MTN008 | 80,000 | 8,205,731.15 | 5.70 |
| 4 | 019688 | 22国债23 | 63,000 | 6,397,032.08 | 4.44 |
| 5 | 102380684 | 23邯郸交投MTN001 | 60,000 | 6,294,123.28 | 4.37 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20进出13 | 200,000 | 20,601,041.10 | 24.36 |
| 2 | 012283527 | 22日照港SCP004 | 80,000 | 8,112,213.48 | 9.59 |
| 3 | 012283472 | 22深业SCP006 | 80,000 | 8,107,496.33 | 9.59 |
| 4 | 012381388 | 23中交一公SCP002(科创票据) | 80,000 | 8,040,699.45 | 9.51 |
| 5 | 101901008 | 19铜陵建投MTN001 | 60,000 | 6,373,019.18 | 7.53 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001812 | 20金融街MTN001A | 40,000 | 4,099,203.95 | 9.05 |
| 2 | 102101267 | 21上海大众MTN003 | 40,000 | 4,103,157.04 | 9.05 |
| 3 | 102001939 | 20苏元禾MTN001 | 40,000 | 4,094,784.88 | 9.04 |
| 4 | 102002241 | 20青岛城投MTN004 | 40,000 | 4,074,936.99 | 8.99 |
| 5 | 012282610 | 22港兴港投SCP003 | 40,000 | 4,072,359.67 | 8.99 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180214 | 18国开14 | 100,000 | 10,485,178.08 | 12.15 |
| 2 | 101800299 | 18金融街MTN001B | 70,000 | 7,319,812.93 | 8.48 |
| 3 | 102101267 | 21上海大众MTN003 | 70,000 | 7,123,629.21 | 8.25 |
| 4 | 102001939 | 20苏元禾MTN001 | 70,000 | 7,108,254.90 | 8.23 |
| 5 | 102002241 | 20青岛城投MTN004 | 70,000 | 7,074,526.03 | 8.19 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180204 | 18国开04 | 100,000 | 10,381,706.85 | 8.73 |
| 2 | 042100472 | 21电网CP017 | 100,000 | 10,256,099.73 | 8.63 |
| 3 | 012280683 | 22北京国资SCP002 | 100,000 | 10,131,680.00 | 8.52 |
| 4 | 012282660 | 22国家管网SCP003 | 100,000 | 10,026,079.45 | 8.43 |
| 5 | 012283329 | 22苏交通SCP021 | 100,000 | 9,997,647.67 | 8.41 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 100,000 | 10,241,610.96 | 11.85 |
| 2 | 101800299 | 18金融街MTN001B | 60,000 | 6,199,763.84 | 7.17 |
| 3 | 136465 | 16国投01 | 60,000 | 6,090,755.51 | 7.05 |
| 4 | 112672 | 18深建01 | 60,000 | 6,082,200.00 | 7.04 |
| 5 | 102001017 | 20国电MTN001 | 60,000 | 6,024,173.92 | 6.97 |
