天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金C类(015462)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8421

累计净值:0.8421 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于洋 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-03-23

业绩比较基准: 60%×中证主要消费指数收益率+40%×中证综合债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,640 10,143,822.00 8.39
2 000568 泸州老窖 30,300 6,564,495.00 5.43
3 002311 海大集团 121,800 5,511,450.00 4.56
4 000858 五粮液 33,800 5,276,180.00 4.36
5 603589 口子窖 99,200 5,133,600.00 4.24
6 002299 圣农发展 243,000 4,665,600.00 3.86
7 603601 再升科技 945,360 4,263,573.60 3.52
8 603313 梦百合 329,100 3,893,253.00 3.22
9 300957 贝泰妮 40,292 3,759,646.52 3.11
10 000333 美的集团 63,300 3,511,884.00 2.90
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,640 9,537,240.00 7.84
2 000858 五粮液 41,000 6,706,370.00 5.52
3 000568 泸州老窖 30,300 6,349,971.00 5.22
4 002311 海大集团 121,800 5,705,112.00 4.69
5 603589 口子窖 99,200 4,895,520.00 4.03
6 688007 光峰科技 228,783 4,770,125.55 3.92
7 603605 珀莱雅 40,516 4,553,998.40 3.75
8 603601 再升科技 945,360 4,036,687.20 3.32
9 002299 圣农发展 200,300 3,835,745.00 3.15
10 000333 美的集团 63,300 3,729,636.00 3.07
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,640 10,264,800.00 7.16
2 000568 泸州老窖 30,300 7,720,137.00 5.38
3 002311 海大集团 121,800 7,104,594.00 4.95
4 603589 口子窖 99,200 6,983,680.00 4.87
5 000858 五粮液 32,300 6,363,100.00 4.44
6 688007 光峰科技 228,783 5,410,717.95 3.77
7 603605 珀莱雅 28,940 5,262,739.00 3.67
8 600702 舍得酒业 25,600 5,043,200.00 3.52
9 600887 伊利股份 171,700 4,999,904.00 3.49
10 002299 圣农发展 200,300 4,939,398.00 3.44
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,340 14,403,180.00 7.65
2 603589 口子窖 178,000 10,265,260.00 5.45
3 002311 海大集团 156,300 9,648,399.00 5.13
4 000568 泸州老窖 35,100 7,872,228.00 4.18
5 600887 伊利股份 220,400 6,832,400.00 3.63
6 600132 重庆啤酒 52,500 6,687,450.00 3.55
7 000858 五粮液 36,700 6,631,323.00 3.52
8 688007 光峰科技 258,424 6,424,420.64 3.41
9 603605 珀莱雅 37,140 6,220,207.20 3.30
10 002299 圣农发展 257,000 6,088,330.00 3.23
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,240 13,556,900.00 9.65
2 000858 五粮液 48,100 8,139,963.00 5.80
3 600809 山西汾酒 26,480 8,020,527.20 5.71
4 603601 再升科技 1,332,660 7,076,424.60 5.04
5 300957 贝泰妮 36,692 6,312,124.76 4.50
6 603589 口子窖 127,400 5,986,526.00 4.26
7 002311 海大集团 99,000 5,967,720.00 4.25
8 600132 重庆啤酒 44,100 4,948,020.00 3.52
9 603605 珀莱雅 29,040 4,731,487.20 3.37
10 600754 锦江酒店 76,900 4,433,285.00 3.16
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,640 15,623,800.00 9.40
2 000858 五粮液 48,100 9,712,833.00 5.84
3 300059 东方财富 345,420 8,773,668.00 5.28
4 603601 再升科技 1,332,660 8,475,717.60 5.10
5 603816 顾家家居 136,578 7,734,412.14 4.65
6 600754 锦江酒店 122,000 7,673,800.00 4.62
7 603589 口子窖 122,200 7,162,142.00 4.31
8 600132 重庆啤酒 44,100 6,465,060.00 3.89
9 002311 海大集团 103,900 6,235,039.00 3.75
10 300957 贝泰妮 27,392 5,958,581.76 3.58
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,040 13,820,760.00 8.56
2 603589 口子窖 200,600 10,840,424.00 6.72
3 000858 五粮液 63,000 9,768,780.00 6.05
4 603601 再升科技 1,050,400 9,674,184.00 5.99
5 300059 东方财富 317,600 8,047,984.00 4.99
6 600887 伊利股份 197,000 7,267,330.00 4.50
7 000333 美的集团 122,100 6,959,700.00 4.31
8 603816 顾家家居 113,360 6,950,101.60 4.31
9 600754 锦江酒店 134,700 6,699,978.00 4.15
10 002311 海大集团 114,700 6,297,030.00 3.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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