天弘永定价值成长混合型证券投资基金C类(015463)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8748

 累计净值：0.8748 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘国江,于洋 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.064亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2022-03-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 31,456 56,575,188.80 9.26
2 600809 山西汾酒 166,364 39,844,178.00 6.52
3 000858 五粮液 243,578 38,022,525.80 6.23
4 600660 福耀玻璃 981,283 36,228,968.36 5.93
5 002311 海大集团 598,300 27,073,075.00 4.43
6 000568 泸州老窖 106,893 23,158,368.45 3.79
7 603517 绝味食品 542,500 20,387,150.00 3.34
8 600690 海尔智家 825,100 19,472,360.00 3.19
9 603816 顾家家居 438,800 17,767,012.00 2.91
10 600132 重庆啤酒 205,900 17,555,034.00 2.87
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 34,256 57,926,896.00 9.77
2 000858 五粮液 261,078 42,704,528.46 7.20
3 600660 福耀玻璃 981,283 35,178,995.55 5.93
4 600809 山西汾酒 166,364 30,788,985.48 5.19
5 002311 海大集团 598,300 28,024,372.00 4.73
6 000568 泸州老窖 106,893 22,401,566.01 3.78
7 600690 海尔智家 929,200 21,817,616.00 3.68
8 600132 重庆啤酒 235,700 21,722,112.00 3.66
9 603816 顾家家居 549,600 20,967,240.00 3.54
10 603589 口子窖 403,300 19,902,855.00 3.36
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 35,656 64,893,920.00 9.69
2 000858 五粮液 261,078 51,432,366.00 7.68
3 000568 泸州老窖 184,493 47,006,971.47 7.02
4 600809 山西汾酒 166,364 45,317,553.60 6.76
5 002311 海大集团 598,300 34,898,839.00 5.21
6 600660 福耀玻璃 981,283 34,109,397.08 5.09
7 600887 伊利股份 1,067,900 31,097,248.00 4.64
8 600132 重庆啤酒 206,300 25,787,500.00 3.85
9 603816 顾家家居 549,600 22,302,768.00 3.33
10 000799 酒鬼酒 165,980 21,466,193.40 3.20
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 35,656 61,577,912.00 8.97
2 600809 山西汾酒 185,564 52,883,884.36 7.71
3 000858 五粮液 288,178 52,070,882.82 7.59
4 000568 泸州老窖 184,493 41,378,090.04 6.03
5 002311 海大集团 598,300 36,933,059.00 5.38
6 600132 重庆啤酒 274,000 34,902,120.00 5.09
7 600887 伊利股份 1,124,400 34,856,400.00 5.08
8 600660 福耀玻璃 922,383 32,347,971.81 4.71
9 600690 海尔智家 929,200 22,728,232.00 3.31
10 300957 贝泰妮 146,158 21,812,619.92 3.18
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 35,656 66,765,860.00 9.89
2 600809 山西汾酒 185,564 56,205,479.96 8.33
3 000858 五粮液 288,178 48,768,362.94 7.23
4 000568 泸州老窖 202,193 46,637,837.38 6.91
5 002311 海大集团 598,300 36,065,524.00 5.34
6 600887 伊利股份 1,079,600 35,605,208.00 5.28
7 600132 重庆啤酒 297,600 33,390,720.00 4.95
8 600660 福耀玻璃 922,383 33,030,535.23 4.89
9 300957 贝泰妮 161,858 27,844,431.74 4.13
10 600690 海尔智家 929,200 23,016,284.00 3.41
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 36,456 74,552,520.00 9.79
2 600809 山西汾酒 191,278 62,127,094.40 8.15
3 000858 五粮液 281,478 56,838,852.54 7.46
4 000568 泸州老窖 202,193 49,848,662.22 6.54
5 600132 重庆啤酒 297,600 43,628,160.00 5.73
6 600887 伊利股份 1,049,800 40,889,710.00 5.37
7 002311 海大集团 678,200 40,698,782.00 5.34
8 600660 福耀玻璃 905,883 37,874,968.23 4.97
9 600690 海尔智家 929,200 25,515,832.00 3.35
10 002507 涪陵榨菜 719,500 24,837,140.00 3.26
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 36,756 63,183,564.00 9.64
2 600809 山西汾酒 222,478 56,709,642.20 8.65
3 000858 五粮液 306,678 47,553,490.68 7.26
4 002311 海大集团 702,300 38,556,270.00 5.88
5 600887 伊利股份 974,800 35,960,372.00 5.49
6 600132 重庆啤酒 311,800 33,434,314.00 5.10
7 600660 福耀玻璃 905,883 32,231,317.14 4.92
8 000568 泸州老窖 157,193 29,219,034.84 4.46
9 600690 海尔智家 1,121,100 25,897,410.00 3.95
10 300979 华利集团 320,386 23,285,654.48 3.55

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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