万家鑫橙纯债债券型证券投资基金C类(015472)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0133

累计净值:1.0283 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮,石东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2022-04-27

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230202 23国开02 5,500,000 562,684,205.48 26.47
2 210208 21国开08 4,500,000 455,545,696.72 21.43
3 210313 21进出13 2,000,000 205,950,684.93 9.69
4 220313 22进出13 2,000,000 205,379,726.03 9.66
5 220403 22农发03 2,000,000 203,598,032.79 9.58
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210208 21国开08 8,500,000 879,575,808.22 27.37
2 210218 21国开18 6,800,000 696,355,583.56 21.67
3 210313 21进出13 2,000,000 204,999,342.47 6.38
4 220313 22进出13 2,000,000 204,208,876.71 6.35
5 230202 23国开02 2,000,000 203,606,794.52 6.34
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 7,300,000 740,180,600.00 20.45
2 210406 21农发06 5,200,000 532,139,791.78 14.70
3 092218005 22农发清发05 4,600,000 461,690,027.40 12.76
4 220322 22进出22 3,800,000 384,024,564.38 10.61
5 220312 22进出12 3,500,000 356,729,589.04 9.86
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220312 22进出12 11,100,000 1,125,298,232.88 21.11
2 210218 21国开18 7,300,000 736,945,600.00 13.82
3 210406 21农发06 7,200,000 733,241,490.41 13.75
4 220202 22国开02 5,600,000 572,811,726.03 10.75
5 210313 21进出13 5,400,000 545,351,473.97 10.23
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 12,100,000 1,250,938,443.84 16.98
2 220312 22进出12 9,100,000 920,291,476.71 12.49
3 210406 21农发06 8,200,000 833,106,745.21 11.31
4 210207 21国开07 7,200,000 736,136,876.71 9.99
5 220210 22国开10 7,000,000 706,878,410.96 9.60
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210406 21农发06 10,400,000 1,073,879,780.82 13.39
2 210207 21国开07 10,600,000 1,073,091,726.03 13.38
3 200212 20国开12 9,200,000 967,665,578.08 12.07
4 210202 21国开02 9,200,000 942,269,545.21 11.75
5 210218 21国开18 9,100,000 930,067,619.18 11.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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