十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175958 |
21恒健01 |
1,300,000 |
132,403,496.99 |
9.34 |
2 |
2020044 |
20宁波银行二级 |
1,000,000 |
102,796,010.93 |
7.25 |
3 |
1921021 |
19重庆农商二级 |
1,000,000 |
102,585,956.28 |
7.24 |
4 |
2020022 |
20南京银行二级01 |
1,000,000 |
102,365,213.11 |
7.22 |
5 |
149846 |
22中海01 |
1,000,000 |
101,563,232.88 |
7.17 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112309102 |
23浦发银行CD102 |
1,500,000 |
146,895,191.80 |
6.21 |
2 |
112303119 |
23农业银行CD119 |
1,500,000 |
146,767,974.59 |
6.20 |
3 |
175958 |
21恒健01 |
1,300,000 |
131,959,046.57 |
5.58 |
4 |
149650 |
21广发16 |
1,100,000 |
112,106,123.28 |
4.74 |
5 |
2020044 |
20宁波银行二级 |
1,000,000 |
106,230,547.95 |
4.49 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
2,100,000 |
215,989,602.74 |
7.59 |
2 |
2020022 |
20南京银行二级01 |
2,000,000 |
206,621,654.79 |
7.26 |
3 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
1,500,000 |
156,126,312.33 |
5.48 |
4 |
155201 |
19陆债01 |
1,500,000 |
150,092,753.43 |
5.27 |
5 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
1,400,000 |
143,298,791.23 |
5.03 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012283871 |
22沪电力SCP010 |
2,700,000 |
270,467,876.71 |
6.85 |
2 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
2,100,000 |
213,508,438.36 |
5.40 |
3 |
2020022 |
20南京银行二级01 |
2,000,000 |
203,724,230.14 |
5.16 |
4 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
1,900,000 |
191,648,637.81 |
4.85 |
5 |
175958 |
21恒健01 |
1,800,000 |
185,131,311.79 |
4.69 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220404 |
22农发04 |
2,000,000 |
201,033,972.60 |
4.95 |
2 |
220306 |
22进出06 |
2,000,000 |
200,244,876.71 |
4.93 |
3 |
220408 |
22农发08 |
2,000,000 |
199,775,068.49 |
4.92 |
4 |
112108169 |
21中信银行CD169 |
2,000,000 |
199,409,547.95 |
4.91 |
5 |
112109299 |
21浦发银行CD299 |
2,000,000 |
199,413,671.23 |
4.91 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175958 |
21恒健01 |
1,800,000 |
184,026,526.02 |
6.10 |
2 |
180211 |
18国开11 |
1,600,000 |
168,170,783.56 |
5.57 |
3 |
200405 |
20农发05 |
1,600,000 |
159,138,410.96 |
5.27 |
4 |
112281090 |
22徽商银行CD054 |
1,600,000 |
158,554,133.33 |
5.26 |
5 |
112281125 |
22杭州银行CD164 |
1,600,000 |
158,617,405.03 |
5.26 |