工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金A类(015473)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0215

累计净值:1.0565 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王朔 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.908亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2022-04-20

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175958 21恒健01 1,300,000 132,403,496.99 9.34
2 2020044 20宁波银行二级 1,000,000 102,796,010.93 7.25
3 1921021 19重庆农商二级 1,000,000 102,585,956.28 7.24
4 2020022 20南京银行二级01 1,000,000 102,365,213.11 7.22
5 149846 22中海01 1,000,000 101,563,232.88 7.17
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112309102 23浦发银行CD102 1,500,000 146,895,191.80 6.21
2 112303119 23农业银行CD119 1,500,000 146,767,974.59 6.20
3 175958 21恒健01 1,300,000 131,959,046.57 5.58
4 149650 21广发16 1,100,000 112,106,123.28 4.74
5 2020044 20宁波银行二级 1,000,000 106,230,547.95 4.49
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028013 20农业银行二级01 2,100,000 215,989,602.74 7.59
2 2020022 20南京银行二级01 2,000,000 206,621,654.79 7.26
3 2028025 20浦发银行二级01 1,500,000 156,126,312.33 5.48
4 155201 19陆债01 1,500,000 150,092,753.43 5.27
5 2128028 21邮储银行二级01 1,400,000 143,298,791.23 5.03
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012283871 22沪电力SCP010 2,700,000 270,467,876.71 6.85
2 2028013 20农业银行二级01 2,100,000 213,508,438.36 5.40
3 2020022 20南京银行二级01 2,000,000 203,724,230.14 5.16
4 2128028 21邮储银行二级01 1,900,000 191,648,637.81 4.85
5 175958 21恒健01 1,800,000 185,131,311.79 4.69
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220404 22农发04 2,000,000 201,033,972.60 4.95
2 220306 22进出06 2,000,000 200,244,876.71 4.93
3 220408 22农发08 2,000,000 199,775,068.49 4.92
4 112108169 21中信银行CD169 2,000,000 199,409,547.95 4.91
5 112109299 21浦发银行CD299 2,000,000 199,413,671.23 4.91
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175958 21恒健01 1,800,000 184,026,526.02 6.10
2 180211 18国开11 1,600,000 168,170,783.56 5.57
3 200405 20农发05 1,600,000 159,138,410.96 5.27
4 112281090 22徽商银行CD054 1,600,000 158,554,133.33 5.26
5 112281125 22杭州银行CD164 1,600,000 158,617,405.03 5.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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