天弘文化新兴产业股票型证券投资基金C类(015475)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8891

累计净值:0.8891 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘国江 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.013亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-23

业绩比较基准: 中证800指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 15,900 28,596,945.00 9.38
2 000858 五粮液 128,800 20,105,680.00 6.60
3 600660 福耀玻璃 418,500 15,451,020.00 5.07
4 000596 古井贡酒 48,612 13,212,741.60 4.33
5 000568 泸州老窖 53,466 11,583,408.90 3.80
6 603517 绝味食品 307,100 11,540,818.00 3.79
7 603816 顾家家居 280,300 11,349,347.00 3.72
8 002311 海大集团 237,641 10,753,255.25 3.53
9 603589 口子窖 185,600 9,604,800.00 3.15
10 600132 重庆啤酒 104,800 8,935,248.00 2.93
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 17,500 29,592,500.00 9.77
2 600660 福耀玻璃 686,300 24,603,855.00 8.13
3 000858 五粮液 137,700 22,523,589.00 7.44
4 603589 口子窖 279,400 13,788,390.00 4.55
5 603816 顾家家居 335,500 12,799,325.00 4.23
6 000568 泸州老窖 53,466 11,204,869.62 3.70
7 600132 重庆啤酒 121,300 11,179,008.00 3.69
8 002311 海大集团 237,641 11,131,104.44 3.68
9 600690 海尔智家 424,834 9,975,102.32 3.29
10 002304 洋河股份 68,800 9,036,880.00 2.98
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 169,466 43,178,242.14 8.86
2 600519 贵州茅台 23,200 42,224,000.00 8.67
3 000858 五粮液 184,400 36,326,800.00 7.46
4 600809 山西汾酒 111,500 30,372,600.00 6.23
5 600660 福耀玻璃 686,300 23,855,788.00 4.90
6 600887 伊利股份 811,400 23,627,968.00 4.85
7 002311 海大集团 307,641 17,944,699.53 3.68
8 603816 顾家家居 439,500 17,834,910.00 3.66
9 600132 重庆啤酒 140,400 17,550,000.00 3.60
10 000799 酒鬼酒 120,400 15,571,332.00 3.20
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 23,200 40,066,400.00 8.21
2 000568 泸州老窖 169,466 38,007,834.48 7.79
3 000858 五粮液 204,000 36,860,760.00 7.55
4 600809 山西汾酒 125,100 35,652,249.00 7.31
5 600887 伊利股份 935,800 29,009,800.00 5.94
6 600132 重庆啤酒 185,800 23,667,204.00 4.85
7 600660 福耀玻璃 636,800 22,332,576.00 4.58
8 002311 海大集团 307,641 18,990,678.93 3.89
9 300957 贝泰妮 115,825 17,285,723.00 3.54
10 002304 洋河股份 91,300 14,653,650.00 3.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 181,566 41,880,013.56 8.89
2 600519 贵州茅台 22,300 41,756,750.00 8.86
3 600809 山西汾酒 125,100 37,891,539.00 8.04
4 000858 五粮液 204,000 34,522,920.00 7.33
5 600887 伊利股份 897,400 29,596,252.00 6.28
6 600660 福耀玻璃 636,800 22,803,808.00 4.84
7 600132 重庆啤酒 202,000 22,664,400.00 4.81
8 002311 海大集团 307,641 18,544,599.48 3.94
9 300957 贝泰妮 107,325 18,463,119.75 3.92
10 603288 海天味业 173,097 14,335,893.54 3.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 22,300 45,603,500.00 8.54
2 000568 泸州老窖 181,566 44,763,281.64 8.39
3 600809 山西汾酒 125,600 40,794,880.00 7.64
4 000858 五粮液 189,800 38,326,314.00 7.18
5 600887 伊利股份 876,600 34,143,570.00 6.40
6 600132 重庆啤酒 202,000 29,613,200.00 5.55
7 600660 福耀玻璃 611,100 25,550,091.00 4.79
8 002311 海大集团 359,141 21,552,051.41 4.04
9 300979 华利集团 257,721 18,834,250.68 3.53
10 002507 涪陵榨菜 527,300 18,202,396.00 3.41
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 22,500 38,677,500.00 8.69
2 600809 山西汾酒 143,200 36,501,680.00 8.20
3 000568 泸州老窖 174,766 32,485,504.08 7.30
4 600887 伊利股份 823,900 30,393,671.00 6.83
5 000858 五粮液 168,800 26,174,128.00 5.88
6 002311 海大集团 460,241 25,267,230.90 5.67
7 600132 重庆啤酒 211,800 22,711,314.00 5.10
8 600660 福耀玻璃 581,300 20,682,654.00 4.65
9 300979 华利集团 257,821 18,738,430.28 4.21
10 600690 海尔智家 737,334 17,032,415.40 3.83

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