序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092218005 | 22农发清发05 | 4,200,000 | 428,065,265.75 | 13.64 |
2 | 210313 | 21进出13 | 2,600,000 | 267,735,890.41 | 8.53 |
3 | 230214 | 23国开14 | 2,400,000 | 240,890,439.56 | 7.67 |
4 | 160213 | 16国开13 | 2,200,000 | 224,352,333.33 | 7.15 |
5 | 210218 | 21国开18 | 1,800,000 | 185,244,016.44 | 5.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092218005 | 22农发清发05 | 4,700,000 | 476,466,942.47 | 17.15 |
2 | 230214 | 23国开14 | 3,100,000 | 311,498,024.46 | 11.21 |
3 | 210313 | 21进出13 | 2,600,000 | 266,499,145.21 | 9.59 |
4 | 160213 | 16国开13 | 2,200,000 | 229,724,904.11 | 8.27 |
5 | 210218 | 21国开18 | 1,800,000 | 184,329,419.18 | 6.63 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092218005 | 22农发清发05 | 6,700,000 | 672,461,561.64 | 15.02 |
2 | 210303 | 21进出03 | 4,800,000 | 498,342,706.85 | 11.13 |
3 | 092218003 | 22农发清发03 | 4,800,000 | 488,213,128.77 | 10.90 |
4 | 190208 | 19国开08 | 3,700,000 | 383,867,498.63 | 8.57 |
5 | 220322 | 22进出22 | 2,900,000 | 293,071,378.08 | 6.54 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210303 | 21进出03 | 7,700,000 | 794,772,060.27 | 15.31 |
2 | 092218003 | 22农发清发03 | 4,800,000 | 485,792,087.67 | 9.36 |
3 | 210218 | 21国开18 | 3,800,000 | 383,615,517.81 | 7.39 |
4 | 190208 | 19国开08 | 3,700,000 | 381,968,334.25 | 7.36 |
5 | 220322 | 22进出22 | 3,400,000 | 341,731,391.78 | 6.58 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!