序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 163544 | 20宏泰01 | 110,000 | 11,181,668.77 | 6.28 |
2 | 102100022 | 21六安城投MTN001 | 100,000 | 10,363,776.99 | 5.82 |
3 | 185157 | 21铁投Y1 | 100,000 | 10,218,260.27 | 5.74 |
4 | 092280105 | 22南京银行永续债01 | 100,000 | 10,210,863.56 | 5.73 |
5 | 184205 | 22雨花01 | 100,000 | 10,178,065.75 | 5.71 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 152613 | 20宜国04 | 200,000 | 20,498,326.58 | 5.91 |
2 | 149168 | 20深投04 | 200,000 | 20,501,830.14 | 5.91 |
3 | 102001922 | 20晋江国资MTN003 | 180,000 | 18,594,695.34 | 5.36 |
4 | 102200145 | 22陕煤化MTN006 | 180,000 | 18,289,947.54 | 5.27 |
5 | 137777 | 22义乌02 | 180,000 | 18,218,056.44 | 5.25 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 149168 | 20深投04 | 200,000 | 20,396,978.63 | 5.93 |
2 | 152613 | 20宜国04 | 200,000 | 20,371,141.92 | 5.92 |
3 | 042280475 | 22徐州交通CP001 | 200,000 | 20,129,602.19 | 5.85 |
4 | 102200145 | 22陕煤化MTN006 | 180,000 | 18,614,574.25 | 5.41 |
5 | 102001922 | 20晋江国资MTN003 | 180,000 | 18,420,863.67 | 5.35 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012283725 | 22知识城SCP013 | 280,000 | 27,846,546.19 | 8.23 |
2 | 101801034 | 18吉林高速MTN002 | 200,000 | 20,527,210.96 | 6.06 |
3 | 149168 | 20深投04 | 200,000 | 20,293,521.10 | 6.00 |
4 | 152613 | 20宜国04 | 200,000 | 20,235,618.63 | 5.98 |
5 | 042280475 | 22徐州交通CP001 | 200,000 | 19,871,256.99 | 5.87 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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