序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019698 | 23国债05 | 400,000 | 40,567,068.49 | 9.69 |
2 | 019704 | 23国债11 | 400,000 | 40,326,356.16 | 9.63 |
3 | 019703 | 23国债10 | 300,000 | 30,240,904.11 | 7.22 |
4 | 175409 | 20华泰C1 | 193,000 | 20,504,662.64 | 4.90 |
5 | 148179 | 23国证02 | 200,000 | 20,509,115.62 | 4.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019698 | 23国债05 | 400,000 | 40,438,136.99 | 9.12 |
2 | 188496 | 21国君G9 | 300,000 | 30,808,107.95 | 6.95 |
3 | 102280139 | 22华电MTN001A | 300,000 | 30,411,309.04 | 6.86 |
4 | 102280804 | 22汇金MTN001 | 300,000 | 30,207,259.02 | 6.81 |
5 | 019703 | 23国债10 | 300,000 | 30,157,890.41 | 6.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019679 | 22国债14 | 1,570,000 | 158,961,209.59 | 33.09 |
2 | 019694 | 23国债01 | 417,000 | 41,811,973.07 | 8.70 |
3 | 188003 | 21招证C3 | 300,000 | 31,135,019.18 | 6.48 |
4 | 188496 | 21国君G9 | 300,000 | 30,550,002.74 | 6.36 |
5 | 175409 | 20华泰C1 | 193,000 | 20,134,699.09 | 4.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019679 | 22国债14 | 4,867,000 | 490,036,895.21 | 65.57 |
2 | 019674 | 22国债09 | 374,000 | 37,880,246.74 | 5.07 |
3 | 019656 | 21国债08 | 200,000 | 20,350,257.53 | 2.72 |
4 | 118024 | 冠宇转债 | 147,150 | 16,924,511.67 | 2.26 |
5 | 108615 | 国开2105 | 165,630 | 16,718,093.21 | 2.24 |
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