天弘多元增利债券型证券投资基金A类(015524)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0137

累计净值:1.0137 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜广 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.043亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-09-27

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019698 23国债05 400,000 40,567,068.49 9.69
2 019704 23国债11 400,000 40,326,356.16 9.63
3 019703 23国债10 300,000 30,240,904.11 7.22
4 175409 20华泰C1 193,000 20,504,662.64 4.90
5 148179 23国证02 200,000 20,509,115.62 4.90
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019698 23国债05 400,000 40,438,136.99 9.12
2 188496 21国君G9 300,000 30,808,107.95 6.95
3 102280139 22华电MTN001A 300,000 30,411,309.04 6.86
4 102280804 22汇金MTN001 300,000 30,207,259.02 6.81
5 019703 23国债10 300,000 30,157,890.41 6.80
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019679 22国债14 1,570,000 158,961,209.59 33.09
2 019694 23国债01 417,000 41,811,973.07 8.70
3 188003 21招证C3 300,000 31,135,019.18 6.48
4 188496 21国君G9 300,000 30,550,002.74 6.36
5 175409 20华泰C1 193,000 20,134,699.09 4.19
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019679 22国债14 4,867,000 490,036,895.21 65.57
2 019674 22国债09 374,000 37,880,246.74 5.07
3 019656 21国债08 200,000 20,350,257.53 2.72
4 118024 冠宇转债 147,150 16,924,511.67 2.26
5 108615 国开2105 165,630 16,718,093.21 2.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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