金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金C类(015550)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7807

累计净值:0.7807 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘李剑 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.053亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:财通证券股份有限公司 成立日期:2022-05-19

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*70%+中证港股通大消费主题指数收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 700 1,258,985.00 9.43
2 000568 泸州老窖 5,700 1,234,905.00 9.25
3 600600 青岛啤酒 9,400 822,124.00 6.16
4 832982 锦波生物 3,540 627,996.00 4.71
5 000596 古井贡酒 2,200 597,960.00 4.48
6 603477 巨星农牧 19,300 530,171.00 3.97
7 603833 欧派家居 5,000 479,450.00 3.59
8 06979 珍酒李渡 36,600 403,694.80 3.02
9 603369 今世缘 6,400 375,488.00 2.81
10 603198 迎驾贡酒 5,100 375,105.00 2.81
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 800 1,352,800.00 9.72
2 000568 泸州老窖 6,300 1,320,291.00 9.48
3 000858 五粮液 6,800 1,112,276.00 7.99
4 000596 古井贡酒 3,400 841,092.00 6.04
5 603833 欧派家居 8,700 833,460.00 5.99
6 600600 青岛啤酒 8,000 829,040.00 5.95
7 301073 君亭酒店 20,700 752,445.00 5.40
8 603369 今世缘 14,100 744,480.00 5.35
9 603198 迎驾贡酒 10,500 669,900.00 4.81
10 00291 华润啤酒 14,000 666,038.35 4.78
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 7,500 1,910,925.00 9.65
2 000858 五粮液 9,700 1,910,900.00 9.65
3 600809 山西汾酒 6,100 1,661,640.00 8.39
4 600702 舍得酒业 8,400 1,654,800.00 8.36
5 600519 贵州茅台 800 1,456,000.00 7.36
6 00700 腾讯控股 4,200 1,418,479.35 7.17
7 600559 老白干酒 33,000 1,222,980.00 6.18
8 600132 重庆啤酒 9,200 1,150,000.00 5.81
9 002304 洋河股份 6,500 1,075,490.00 5.43
10 00168 青岛啤酒股份 14,000 1,050,316.92 5.31
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,900 3,281,300.00 8.63
2 000568 泸州老窖 11,800 2,646,504.00 6.96
3 03690 美团-W 13,700 2,137,943.49 5.63
4 600809 山西汾酒 7,400 2,108,926.00 5.55
5 002304 洋河股份 12,300 1,974,150.00 5.19
6 00700 腾讯控股 6,500 1,939,289.17 5.10
7 601888 中国中免 8,800 1,901,064.00 5.00
8 000858 五粮液 10,400 1,879,176.00 4.94
9 02331 李宁 26,500 1,603,754.63 4.22
10 00168 青岛啤酒股份 22,000 1,515,164.57 3.99
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 9,900 2,998,611.00 9.55
2 600519 贵州茅台 1,600 2,996,000.00 9.55
3 000596 古井贡酒 9,700 2,637,915.00 8.40
4 000568 泸州老窖 11,300 2,606,458.00 8.30
5 002304 洋河股份 12,300 1,945,245.00 6.20
6 002714 牧原股份 31,900 1,739,188.00 5.54
7 00168 青岛啤酒股份 20,000 1,346,711.16 4.29
8 601888 中国中免 5,600 1,110,200.00 3.54
9 000858 五粮液 6,100 1,032,303.00 3.29
10 00291 华润啤酒 20,000 988,552.92 3.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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