宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金(015551)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102100177 | 21兴展投资MTN001 | 500,000 | 51,549,205.48 | 9.77 |
| 2 | 101900508 | 19渝江北嘴MTN001 | 400,000 | 41,282,316.94 | 7.82 |
| 3 | 101900752 | 19粤智产MTN001 | 400,000 | 41,109,626.23 | 7.79 |
| 4 | 102100545 | 21静安投资MTN001 | 400,000 | 40,966,644.81 | 7.76 |
| 5 | 102282080 | 22广州开投MTN001 | 400,000 | 39,881,617.49 | 7.56 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928010 | 19平安银行二级 | 400,000 | 40,942,622.95 | 7.80 |
| 2 | 102100545 | 21静安投资MTN001 | 400,000 | 40,725,027.32 | 7.76 |
| 3 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 300,000 | 31,290,713.42 | 5.96 |
| 4 | 102101838 | 21鲁黄金MTN008 | 300,000 | 31,028,605.48 | 5.91 |
| 5 | 188634 | 21海宁02 | 300,000 | 30,849,917.26 | 5.88 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928010 | 19平安银行二级 | 400,000 | 42,344,306.85 | 8.16 |
| 2 | 102100545 | 21静安投资MTN001 | 400,000 | 40,338,644.81 | 7.77 |
| 3 | 101900688 | 19富阳城投MTN003 | 300,000 | 31,944,167.67 | 6.15 |
| 4 | 101900752 | 19粤智产MTN001 | 300,000 | 31,682,533.15 | 6.10 |
| 5 | 102100829 | 21重庆发展MTN001 | 300,000 | 31,287,476.71 | 6.03 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000281 | 20海淀国资MTN001 | 500,000 | 51,227,575.34 | 10.00 |
| 2 | 102100545 | 21静安投资MTN001 | 400,000 | 41,382,761.64 | 8.08 |
| 3 | 1928010 | 19平安银行二级 | 300,000 | 31,440,969.86 | 6.14 |
| 4 | 101900752 | 19粤智产MTN001 | 300,000 | 31,347,905.75 | 6.12 |
| 5 | 102100480 | 21芜湖交投MTN001 | 300,000 | 31,003,010.96 | 6.05 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228016 | 22华夏银行01 | 500,000 | 51,146,967.12 | 9.93 |
| 2 | 102000281 | 20海淀国资MTN001 | 500,000 | 51,050,027.40 | 9.91 |
| 3 | 102002271 | 20泉州城建MTN004 | 400,000 | 42,050,761.64 | 8.16 |
| 4 | 102100545 | 21静安投资MTN001 | 400,000 | 41,504,328.77 | 8.06 |
| 5 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 300,000 | 31,974,290.96 | 6.21 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000281 | 20海淀国资MTN001 | 500,000 | 50,677,479.45 | 9.91 |
| 2 | 102002271 | 20泉州城建MTN004 | 400,000 | 41,622,551.23 | 8.14 |
| 3 | 102100545 | 21静安投资MTN001 | 400,000 | 41,041,895.89 | 8.03 |
| 4 | 101800649 | 18名城建设MTN002 | 300,000 | 31,069,689.86 | 6.08 |
| 5 | 1880272 | 18蓉高投停车场债 | 300,000 | 30,934,273.97 | 6.05 |
